Kassaflödesanalys (TTM)
Somerley Capital Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 11 | 4 | −6 | −3 | −1 | 10 | 5 | −4 | −2 | 1 |
| Ändring (%) | −14,81 | −65,42 | −250,16 | −47,47 | −63,06 | −999,91 | −47,94 | −178,08 | −57,74 | −136,65 | |
| % av kassaflödet | −65,41 | 37,73 | 19,44 | 26,71 | 18,03 | 9,68 | −1 152,88 | −154,28 | 35,63 | 17,23 | −7,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 | 29 | 29 | −2 | −3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | −234,07 | 0,24 | −107,87 | 13,34 | −127,28 | −54,86 | 655,06 | 62,15 | −29,94 | −42,74 | |
| % av kassaflödet | 108,15 | 98,18 | 146,60 | 10,55 | 15,37 | −6,09 | −36,41 | −70,65 | −33,89 | −27,16 | −18,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | −11 | −13 | −13 | −11 | −11 | −11 | −11 | −11 | −11 | −11 |
| Ändring (%) | −7,22 | 22,86 | 3,14 | −17,80 | −1,30 | 0,72 | −0,52 | 3,14 | −2,57 | −2,64 | |
| % av kassaflödet | 57,88 | −36,36 | −66,55 | 62,82 | 66,34 | 95,16 | 1 268,55 | 324,37 | 98,95 | 110,31 | 125,51 |
| Kassaflöde | −20 | 29 | 20 | −21 | −17 | −11 | −1 | −3 | −11 | −10 | −9 |
| Ändring (%) | −247,69 | −32,87 | −209,27 | −22,16 | −31,20 | −92,44 | 289,06 | 238,11 | −12,61 | −14,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
