Kassaflödesanalys (TTM)
Takbo Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 | 35 | 40 | −4 | 43 | 38 | 18 | 26 | 7 | 11 | 16 |
| Ändring (%) | 130,77 | 14,58 | −108,96 | −1 293,76 | −10,70 | −51,99 | 41,13 | −73,49 | 64,04 | 39,04 | |
| % av kassaflödet | 317,04 | 123,80 | 186,78 | 14,50 | 107,30 | 100,37 | 282,46 | 123,59 | −58,09 | 107 452,38 | 132,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −5 | −15 | −18 | 2 | 9 | −7 | −3 | −13 | −7 | −1 |
| Ändring (%) | −37,23 | 210,63 | 18,58 | −108,98 | 449,03 | −178,81 | −52,46 | 284,83 | −44,84 | −81,28 | |
| % av kassaflödet | −161,62 | −17,17 | −70,21 | 72,14 | 4,02 | 23,10 | −106,70 | −15,73 | 107,32 | −66 757,14 | −11,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −4 | −5 | −3 | −4 | −7 | −5 | −2 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | 1,51 | 15,19 | −39,63 | 54,98 | 60,78 | −34,07 | −48,38 | 84,43 | 6,43 | 6,04 | |
| % av kassaflödet | −85,70 | −14,72 | −22,33 | 11,68 | −11,22 | −18,90 | −73,04 | −11,69 | 38,23 | −45 876,19 | −43,07 |
| Kassaflöde | 5 | 28 | 21 | −25 | 40 | 38 | 7 | 21 | −12 | 0 | 12 |
| Ändring (%) | 490,97 | −24,06 | −215,41 | −261,28 | −4,54 | −82,94 | 222,52 | −156,40 | −100,09 | 112 861,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
