Kassaflödesanalys (TTM)
Optima Automobile Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 54,52 | −23,54 | −12,97 | −25,04 | −60,13 | 228,70 | 2,43 | −56,27 | −8,25 | −9,00 | |
| % av kassaflödet | −93,36 | 1 057,18 | 285,64 | 186,76 | 790,88 | −32,84 | 2 679,25 | 281,88 | 250,89 | 96,01 | 55,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −3 | −5 | −1 | −0 | −2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Ändring (%) | 4,55 | 35,43 | −68,74 | −80,90 | 654,21 | −131,76 | 139,60 | 160,18 | 22,74 | 18,53 | |
| % av kassaflödet | 107,20 | −821,41 | −393,12 | −92,31 | −99,64 | 78,26 | 616,98 | 151,84 | 804,14 | 411,68 | 308,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −1 | 2 | 0 | −2 | −2 | −3 | −4 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −78,50 | −529,21 | −94,03 | −1 617,48 | −10,14 | 73,90 | 4,75 | 35,16 | 4,13 | 3,97 | |
| % av kassaflödet | 86,16 | −135,77 | 205,93 | 9,24 | −791,97 | 74,12 | −3 199,06 | −344,19 | −946,94 | −411,31 | −270,17 |
| Kassaflöde | −3 | 0 | 1 | 2 | 0 | −3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | −113,65 | 182,97 | 33,10 | −82,30 | −1 060,22 | −104,03 | 873,58 | −50,87 | 139,74 | 58,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
