Kassaflödesanalys (TTM)
K W Nelson Interior Design and Contracting Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 | 35 | 17 | −5 | 0 | −1 | −5 | −1 | −11 | −7 | −4 |
| Ändring (%) | 37,81 | −50,19 | −127,59 | −102,05 | −1 533,67 | 242,42 | −88,28 | 1 770,57 | −30,97 | −44,87 | |
| % av kassaflödet | 111,33 | 102,13 | −52,60 | 7,85 | −0,18 | 11,42 | 79,47 | 1,40 | 105,27 | −68,92 | −12,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | −42 | −43 | −1 | 39 | 0 | −39 | 1 | 18 | 36 |
| Ändring (%) | −57,77 | −21 117,41 | 0,92 | −98,35 | −5 644,74 | −98,96 | −9 692,36 | −102,84 | 1 556,46 | 93,96 | |
| % av kassaflödet | 2,10 | 0,59 | 128,10 | 69,90 | 1,27 | −317,41 | −6,71 | 96,85 | −11,05 | 173,54 | 114,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −1 | −8 | −13 | −55 | −50 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −62,24 | 569,17 | 64,88 | 305,42 | −9,13 | −96,71 | −51,77 | −28,68 | −7,21 | −7,77 | |
| % av kassaflödet | −14,27 | −3,59 | 24,82 | 22,12 | 98,47 | 404,22 | 26,99 | 1,96 | 5,61 | −4,94 | −1,54 |
| Kassaflöde | 23 | 34 | −33 | −61 | −56 | −12 | −6 | −40 | −10 | 11 | 31 |
| Ändring (%) | 50,22 | −196,73 | 84,95 | −8,91 | −77,86 | −50,77 | 564,24 | −75,08 | −205,43 | 194,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
