Kassaflödesanalys (TTM)
China Oral Industry Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 35 | 2 | −19 | 9 | 28 | 41 | 31 | 11 | −6 | −18 | −29 |
| Ändring (%) | −92,93 | −881,79 | −144,99 | 226,81 | 45,95 | −23,77 | −65,11 | −152,32 | 207,46 | 67,48 | |
| % av kassaflödet | 451,62 | −12,21 | 72,18 | 204,71 | 741,79 | 115,92 | 116,26 | 516,40 | −151,85 | −368,69 | −510,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −9 | −1 | −1 | −57 | −37 | 1 | −1 | 9 | 7 | 5 |
| Ändring (%) | −39,30 | −90,89 | 36,94 | 4 831,74 | −34,84 | −102,91 | −217,96 | −789,64 | −24,06 | −31,67 | |
| % av kassaflödet | −198,60 | 46,07 | 3,17 | −27,40 | −1 498,37 | −104,54 | 4,01 | −60,21 | 233,36 | 139,96 | 79,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | −11 | −5 | −6 | 32 | 32 | −6 | −8 | 1 | 17 | 33 |
| Ändring (%) | 1,69 | −49,52 | 2,11 | −668,12 | 0,43 | −118,90 | 29,02 | −111,21 | 1 825,52 | 94,81 | |
| % av kassaflödet | −138,54 | 53,84 | 20,56 | −132,32 | 833,54 | 89,63 | −22,28 | −366,02 | 23,05 | 350,57 | 564,28 |
| Kassaflöde | 8 | −20 | −27 | 4 | 4 | 35 | 27 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Ändring (%) | −361,71 | 32,19 | −115,86 | −9,81 | 833,97 | −24,00 | −92,14 | 77,93 | 26,63 | 21,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
