Kassaflödesanalys (TTM)
Satu Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −4 | 1 | 7 | −2 | −6 | −7 | −3 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 89,75 | −121,57 | 688,61 | −130,96 | 145,54 | 25,76 | −57,96 | −26,76 | −36,54 | |
| % av kassaflödet | 41,90 | 27,01 | 32,91 | 43,09 | 67,29 | 88,84 | 101,39 | 88,01 | 70,67 | 49,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −11 | 3 | 11 | −0 | 0 | 1 | 1 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | 319,00 | −124,30 | 301,41 | −102,58 | −106,96 | 3 405,26 | −17,87 | −128,15 | 455,19 | |
| % av kassaflödet | 48,06 | 68,40 | 93,90 | 62,59 | 8,16 | −0,31 | −9,71 | −16,48 | 5,09 | 31,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 29,80 | 1,29 | 1,42 | 1,40 | −1,38 | −3,49 | −8,10 | −14,65 | −17,16 | |
| % av kassaflödet | 9,99 | 4,40 | −25,20 | −4,24 | 21,70 | 11,51 | 10,08 | 19,13 | 17,90 | 16,41 |
| Kassaflöde | −5 | −16 | 3 | 17 | −3 | −6 | −7 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 194,38 | −117,70 | 502,21 | −119,82 | 85,98 | 10,21 | −51,58 | −8,80 | −9,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
