Kassaflödesanalys (TTM)
Taste Gourmet Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 98 | 123 | 165 | 146 | 164 | 248 | 286 | 300 | 324 | 349 |
| Ändring (%) | 25,66 | 34,50 | −11,26 | 12,17 | 51,01 | 15,39 | 5,00 | 7,97 | 7,72 | |
| % av kassaflödet | −2 347,15 | 717,63 | 613,96 | −871,97 | 882,09 | 457,44 | 1 779,58 | 1 238,92 | 620,01 | 729,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −36 | −46 | −56 | −55 | −44 | −65 | −105 | −97 | −69 | −74 |
| Ändring (%) | 26,99 | 22,09 | −1,60 | −20,39 | 48,27 | 61,08 | −7,67 | −28,16 | 5,81 | |
| % av kassaflödet | 868,29 | −268,26 | −208,33 | 328,10 | −235,58 | −119,95 | −651,47 | −398,78 | −132,80 | −153,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −66 | −61 | −83 | −108 | −101 | −128 | −165 | −179 | −203 | −228 |
| Ändring (%) | −7,69 | 37,13 | 30,29 | −6,73 | 26,96 | 28,44 | 8,47 | 13,48 | 12,27 | |
| % av kassaflödet | 1 579,83 | −354,83 | −309,51 | 645,44 | −542,90 | −236,70 | −1 025,04 | −737,21 | −387,76 | −475,40 |
| Kassaflöde | −4 | 17 | 27 | −17 | 19 | 54 | 16 | 24 | 52 | 48 |
| Ändring (%) | −511,01 | 57,21 | −162,48 | −210,88 | 191,20 | −70,34 | 50,83 | 115,75 | −8,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
