Kassaflödesanalys (TTM)
Simplicity Holding Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | 9 | −0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 | 13 | 13 |
| Ändring (%) | −63,44 | −104,44 | −344,34 | 184,81 | 61,08 | 6,36 | 84,56 | 50,61 | −3,90 | −4,06 | |
| % av kassaflödet | −4 719,93 | 95,21 | −1,20 | 5,31 | −34,16 | −28,41 | −25,26 | −130,53 | 459,85 | 2 223,30 | −703,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | 15 | 56 | 46 | 2 | −8 | −16 | −2 | 2 | −5 | −11 |
| Ändring (%) | −1 951,07 | 279,12 | −18,44 | −96,46 | −614,37 | 93,70 | −86,87 | −173,83 | −398,88 | 133,46 | |
| % av kassaflödet | 147,05 | 150,17 | 162,31 | 238,94 | −19,10 | 50,72 | 82,14 | 30,20 | 52,16 | −784,27 | 604,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −25 | −14 | −21 | −28 | −11 | −13 | −11 | −14 | −12 | −8 | −4 |
| Ändring (%) | −43,61 | 47,31 | 31,03 | −61,68 | 20,20 | −14,48 | 29,06 | −12,07 | −35,40 | −54,80 | |
| % av kassaflödet | 4 672,88 | −145,38 | −61,05 | −144,39 | 124,96 | 77,54 | 55,43 | 200,33 | −412,00 | −1 339,02 | 199,67 |
| Kassaflöde | −1 | 10 | 34 | 19 | −8 | −16 | −20 | −7 | 3 | 1 | −2 |
| Ändring (%) | −1 912,55 | 250,78 | −44,60 | −144,28 | 93,72 | 19,61 | −64,29 | −142,75 | −80,12 | −403,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
