Kassaflödesanalys (TTM)
Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 734 | 57 | 96 | 138 | 75 | 33 | −151 | −56 | 56 | 52 | 48 |
| Ändring (%) | −92,23 | 67,48 | 44,15 | −45,43 | −55,61 | −553,25 | −63,29 | −200,59 | −7,46 | −8,06 | |
| % av kassaflödet | 1 751,97 | −65,06 | −105,27 | 154,29 | 132,12 | −217,93 | 203,39 | 62,29 | −211,99 | −9 983,86 | 187,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 | 97 | 25 | −32 | 11 | −69 | 72 | 86 | 78 | 127 | 176 |
| Ändring (%) | 2 010,24 | −74,47 | −228,99 | −135,32 | −712,09 | −204,49 | 18,93 | −8,65 | 62,71 | 38,54 | |
| % av kassaflödet | 10,96 | −110,48 | −27,25 | −35,74 | 19,81 | 450,52 | −96,93 | −96,16 | −297,19 | −24 609,28 | 697,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −697 | −242 | −211 | −17 | −30 | 20 | 5 | −119 | −160 | −180 | −199 |
| Ändring (%) | −65,32 | −12,65 | −92,15 | 78,36 | −168,71 | −76,33 | −2 583,01 | 34,50 | 11,91 | 10,64 | |
| % av kassaflödet | −1 662,93 | 275,54 | 232,52 | −18,55 | −51,93 | −132,59 | −6,46 | 133,87 | 609,19 | 34 693,14 | −785,10 |
| Kassaflöde | 42 | −88 | −91 | 89 | 57 | −15 | −74 | −89 | −26 | −1 | 25 |
| Ändring (%) | −309,29 | 3,51 | −198,35 | −36,28 | −126,91 | 385,65 | 19,88 | −70,44 | −98,04 | −4 989,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
