Kassaflödesanalys (TTM)
Expert Systems Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 39 | 64 | 51 | 26 | 13 | 59 | 45 | 37 | 34 | 36 | 37 |
| Ändring (%) | 61,39 | −19,71 | −49,28 | −50,92 | 364,14 | −24,30 | −17,84 | −6,91 | 4,04 | 3,89 | |
| % av kassaflödet | 112,53 | 112,14 | 116,65 | 407,52 | −75,76 | 153,88 | 147,03 | 165,89 | 125,49 | 132,98 | 140,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −2 | −2 | −9 | −13 | −4 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Ändring (%) | −556,08 | 41,59 | 280,09 | 37,04 | −70,45 | −131,25 | 231,35 | 103,42 | −0,10 | −0,10 | |
| % av kassaflödet | 1,08 | −3,04 | −5,58 | −146,02 | 75,79 | −9,80 | 3,87 | 17,59 | 29,07 | 29,58 | 30,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −5 | −5 | −12 | −15 | −15 | −15 | −17 | −17 | −18 | −18 |
| Ändring (%) | 8,35 | −6,14 | 140,37 | 29,50 | −1,01 | −1,75 | 14,43 | 0,19 | 4,45 | 4,26 | |
| % av kassaflödet | −13,61 | −9,10 | −11,07 | −183,29 | 89,90 | −38,94 | −48,29 | −75,89 | −61,79 | −65,73 | −69,81 |
| Kassaflöde | 35 | 57 | 44 | 6 | −17 | 38 | 30 | 22 | 27 | 27 | 26 |
| Ändring (%) | 61,94 | −22,81 | −85,48 | −364,04 | −328,50 | −20,78 | −27,18 | 23,06 | −1,81 | −1,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
