Kassaflödesanalys (TTM)
Century Plaza Hotel Group Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −16 | −18 | −16 | −15 | −14 | −15 | −36 | −16 | 17 | 2 | −13 |
| Ändring (%) | 14,78 | −7,41 | −10,62 | −2,03 | 2,22 | 144,76 | −55,35 | −204,33 | −87,68 | −711,87 | |
| % av kassaflödet | −156,90 | −25,96 | −35,22 | 98,09 | 61,20 | 50,77 | 101,45 | 51,71 | −138,57 | −26,06 | 337,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | 0 | 0 | −1 | −1 | −0 | 10 | −1 | −17 | −5 | 6 |
| Ändring (%) | −102,90 | 0,00 | −3 493,33 | 135,36 | −58,60 | −2 059,07 | −109,37 | 1 793,19 | −68,79 | −220,37 | |
| % av kassaflödet | −5,24 | 0,02 | 0,03 | 3,39 | 5,08 | 1,71 | −27,29 | 2,92 | 141,88 | 67,63 | −172,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 27 | 86 | 62 | −3 | −3 | −9 | −5 | −12 | −14 | −6 | 3 |
| Ändring (%) | 221,19 | −27,59 | −104,46 | 14,70 | 169,98 | −36,92 | 127,88 | 10,96 | −59,20 | −145,12 | |
| % av kassaflödet | 269,52 | 124,78 | 132,38 | 18,39 | 13,43 | 29,42 | 15,15 | 39,42 | 112,34 | 69,99 | −66,78 |
| Kassaflöde | 10 | 69 | 47 | −15 | −24 | −29 | −36 | −31 | −12 | −8 | −4 |
| Ändring (%) | 593,74 | −31,75 | −132,09 | 57,03 | 23,22 | 22,48 | −12,41 | −61,07 | −34,52 | −52,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
