Kassaflödesanalys (TTM)
Convenience Retail Asia Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 63 | 118 | 160 | 202 | 198 | 194 | 214 | 234 | 249 | 264 | 241 | 219 | 237 | 255 | 247 | 239 | 224 | 209 |
| Ändring (%) | 674,83 | 87,09 | 35,81 | 26,37 | −1,99 | −2,04 | 10,29 | 9,33 | 6,28 | 5,91 | −8,45 | −9,23 | 8,22 | 7,60 | −3,19 | −3,29 | −6,25 | −6,67 | |
| % av kassaflödet | −3,02 | −29,17 | −72,56 | −130,52 | −244,16 | −259,19 | −276,93 | −410,80 | −685,68 | −1 328,66 | −7 958,38 | −1 244,30 | −617,46 | −1 244,16 | −9 693,43 | −2 862,74 | −1 633,37 | −1 142,69 | −850,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 139 | 2 983 | 2 826 | 1 354 | −119 | −85 | −51 | −55 | −60 | −56 | −52 | −42 | −33 | −35 | −36 | −36 | −35 | −43 | −52 |
| Ändring (%) | −4,99 | −5,25 | −52,11 | −108,79 | −28,42 | −39,71 | 8,03 | 7,44 | −6,73 | −7,22 | −18,26 | −22,33 | 5,73 | 5,42 | −2,17 | −2,22 | 24,44 | 19,64 | |
| % av kassaflödet | −1 164,79 | −1 380,91 | −1 739,40 | −1 103,42 | 143,62 | 111,34 | 73,21 | 106,38 | 174,48 | 296,70 | 1 556,84 | 217,34 | 92,28 | 181,66 | 1 386,70 | 413,83 | 238,73 | 221,70 | 211,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 419 | −3 264 | −3 109 | −1 638 | −167 | −189 | −212 | −209 | −206 | −210 | −214 | −218 | −222 | −221 | −221 | −220 | −218 | −200 | −182 |
| Ändring (%) | −4,53 | −4,74 | −47,32 | −89,81 | 13,42 | 11,83 | −1,25 | −1,27 | 1,83 | 1,80 | 1,79 | 1,76 | −0,05 | −0,05 | −0,65 | −0,65 | −8,32 | −9,08 | |
| % av kassaflödet | 1 268,52 | 1 511,13 | 1 913,55 | 1 335,26 | 201,35 | 247,35 | 301,70 | 400,69 | 603,93 | 1 121,28 | 6 455,54 | 1 122,27 | 624,34 | 1 161,90 | 8 409,31 | 2 548,62 | 1 493,83 | 1 021,98 | 741,12 |
| Kassaflöde | −269 | −216 | −162 | −123 | −83 | −76 | −70 | −52 | −34 | −19 | −3 | −19 | −35 | −19 | −3 | −9 | −15 | −20 | −25 |
| Ändring (%) | −19,86 | −24,78 | −24,50 | −32,45 | −7,67 | −8,31 | −25,65 | −34,50 | −45,15 | −82,32 | 485,54 | 82,92 | −46,29 | −86,19 | 227,81 | 69,49 | 34,00 | 25,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
