Kassaflödesanalys (TTM)
Shenguan Holdings (Group) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 384 | 443 | 311 | 178 | 179 | 180 | 251 | 322 | 214 | 106 | 125 | 145 | 161 | 176 | 89 | 2 | −71 | −143 |
| Ändring (%) | 15,27 | −29,89 | −42,62 | 0,40 | 0,40 | 39,48 | 28,30 | −33,51 | −50,40 | 18,20 | 15,40 | 10,99 | 9,90 | −49,42 | −97,70 | −3 545,71 | 102,90 | |
| % av kassaflödet | −520,68 | −543,12 | −291,63 | −135,58 | −591,09 | 253,37 | 141,74 | 113,74 | 117,39 | 130,03 | 1 033,39 | −252,46 | −850,87 | 902,22 | 6 820,63 | −12,10 | 89,05 | 101,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −395 | −407 | −365 | −323 | −267 | −212 | −130 | −47 | −1 | 45 | 172 | 298 | 298 | 298 | 138 | −22 | 70 | 162 |
| Ändring (%) | 2,95 | −10,31 | −11,50 | −17,12 | −20,65 | −38,92 | −63,71 | −97,62 | −4 101,88 | 282,90 | 73,88 | −0,03 | −0,03 | −53,63 | −115,66 | −423,45 | 130,92 | |
| % av kassaflödet | 534,81 | 498,24 | 342,23 | 245,42 | 883,26 | −299,21 | −73,31 | −16,64 | −0,61 | 54,93 | 1 414,26 | −520,62 | −1 580,39 | 1 524,30 | 10 564,00 | 127,79 | −88,32 | −114,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −63 | −117 | −51 | 15 | 60 | 104 | 56 | 9 | −31 | −71 | −287 | −503 | −479 | −455 | −226 | 3 | −79 | −162 |
| Ändring (%) | 84,96 | −56,50 | −129,87 | 293,23 | 74,57 | −45,77 | −84,42 | −453,52 | 128,29 | 303,83 | 75,24 | −4,72 | −4,96 | −50,32 | −101,29 | −2 827,93 | 103,67 | |
| % av kassaflödet | 85,52 | 143,14 | 47,69 | −11,54 | −197,05 | 146,86 | 31,94 | 3,11 | −17,08 | −87,10 | −2 365,02 | 877,40 | 2 538,32 | −2 327,51 | −17 282,35 | −17,20 | 100,23 | 114,28 |
| Kassaflöde | −74 | −82 | −107 | −131 | −30 | 71 | 177 | 283 | 182 | 82 | 12 | −57 | −19 | 20 | 1 | −17 | −79 | −142 |
| Ändring (%) | 10,51 | 30,58 | 23,42 | −76,97 | −334,23 | 149,32 | 59,89 | −35,58 | −55,23 | −85,13 | −572,35 | −67,07 | −203,65 | −93,31 | −1 394,61 | 368,01 | 78,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
