Kassaflödesanalys (TTM)
Global Digital Creations Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | 29 | 9 | 14 | −6 | −12 | −16 | −14 | −7 | −3 | 1 |
| Ändring (%) | 11,47 | −67,54 | 51,11 | −142,00 | 101,00 | 36,09 | −10,60 | −51,23 | −55,34 | −123,90 | |
| % av kassaflödet | 70,39 | 59,53 | 77,71 | −194,73 | 12,26 | 29,00 | 71,77 | 76,77 | 29,00 | 11,44 | −2,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −2 | −5 | −14 | −17 | −6 | −1 | −4 | −7 | −20 | −32 |
| Ändring (%) | −22,03 | 133,84 | 158,08 | 19,57 | −61,40 | −77,78 | 179,68 | 87,99 | 164,59 | 62,21 | |
| % av kassaflödet | −8,02 | −4,75 | −44,64 | 191,07 | 34,24 | 15,56 | 6,29 | 21,03 | 30,63 | 71,56 | 103,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −26,79 | −55,01 | −12,06 | 39,32 | 2,44 | −46,28 | −66,05 | 1 100,00 | 8,27 | 7,63 | |
| % av kassaflödet | −6,67 | −3,70 | −6,70 | 9,77 | 2,04 | 2,46 | 2,40 | 0,98 | 9,08 | 8,68 | 8,36 |
| Kassaflöde | 37 | 48 | 12 | −7 | −48 | −41 | −23 | −19 | −24 | −28 | −31 |
| Ändring (%) | 31,81 | −75,13 | −160,30 | 567,23 | −15,05 | −45,01 | −16,43 | 29,11 | 13,25 | 11,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
