Kassaflödesanalys (TTM)
New World Department Store China Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 348 | 339 | 596 | 854 | 704 | 554 | 358 | 163 | 120 | 77 | 340 | 603 | 575 | 546 | 431 | 316 | 309 | 301 |
| Ändring (%) | −2,63 | 76,18 | 43,24 | −17,59 | −21,35 | −35,32 | −54,61 | −26,25 | −35,59 | 340,42 | 77,29 | −4,69 | −4,92 | −21,05 | −26,65 | −2,50 | −2,56 | |
| % av kassaflödet | −56,35 | −39,34 | −86,43 | −164,44 | −196,57 | −281,38 | −171,39 | −73,51 | −48,06 | −27,80 | −182,32 | −632,92 | −1 201,84 | −149 693,15 | 1 919,39 | 698,22 | −649,94 | −214,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −270 | −598 | −549 | −501 | −204 | 92 | 146 | 199 | 219 | 238 | 181 | 124 | 122 | 120 | 180 | 239 | 195 | 151 |
| Ändring (%) | 121,53 | −8,16 | −8,88 | −59,17 | −144,94 | 58,53 | 36,92 | 9,78 | 8,91 | −24,02 | −31,61 | −1,40 | −1,42 | 49,32 | 33,03 | −18,51 | −22,71 | |
| % av kassaflödet | 43,77 | 69,51 | 79,62 | 96,35 | 57,06 | −46,66 | −69,67 | −90,14 | −87,72 | −85,79 | −97,09 | −130,01 | −255,41 | −32 984,93 | 799,88 | 527,76 | −410,61 | −107,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −729 | −683 | −835 | −988 | −929 | −870 | −720 | −570 | −552 | −534 | −655 | −775 | −718 | −661 | −584 | −506 | −544 | −582 |
| Ändring (%) | −6,42 | 22,35 | 18,27 | −5,93 | −6,31 | −17,27 | −20,88 | −3,12 | −3,22 | 22,54 | 18,39 | −7,33 | −7,91 | −11,73 | −13,29 | 7,43 | 6,92 | |
| % av kassaflödet | 118,22 | 79,31 | 121,01 | 190,09 | 259,37 | 442,26 | 344,57 | 257,63 | 221,26 | 192,31 | 350,95 | 813,55 | 1 502,06 | 181 209,59 | −2 597,71 | −1 117,22 | 1 145,87 | 414,65 |
| Kassaflöde | −617 | −861 | −690 | −520 | −358 | −197 | −209 | −221 | −249 | −278 | −187 | −95 | −48 | −0 | 22 | 45 | −47 | −140 |
| Ändring (%) | 39,49 | −19,82 | −24,71 | −31,06 | −45,05 | 6,18 | 5,82 | 12,81 | 11,35 | −32,85 | −48,93 | −49,81 | −99,24 | −6 257,67 | 101,62 | −204,75 | 195,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
