Kassaflödesanalys (TTM)
Capital Finance Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | −26 | 37 | 52 | 89 | 87 | 53 | 62 | 23 | 20 | 17 |
| Ändring (%) | −1 812,43 | −243,60 | 41,59 | 69,28 | −1,77 | −39,36 | 16,59 | −62,61 | −13,34 | −15,39 | |
| % av kassaflödet | −1,52 | 22,66 | −85,49 | 621,66 | 958,65 | −240,48 | −441,22 | 632,03 | −110,00 | −161,71 | −450,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −17 | 8 | 26 | 12 | 2 | 3 | 0 | −0 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | 36,83 | −151,37 | 205,75 | −54,00 | −80,25 | 19,65 | −84,25 | −161,49 | −375,27 | 136,33 | |
| % av kassaflödet | 12,20 | 14,52 | −19,59 | 307,68 | 128,92 | −6,50 | −23,54 | 4,56 | 1,30 | −6,09 | −47,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −97 | −86 | −92 | −75 | −85 | −112 | −65 | −51 | −41 | −32 | −24 |
| Ändring (%) | −11,21 | 7,11 | −18,10 | 13,44 | 31,58 | −42,07 | −21,21 | −19,91 | −21,31 | −27,08 | |
| % av kassaflödet | 97,83 | 75,54 | 212,55 | −893,96 | −923,81 | 310,43 | 544,15 | −526,76 | 196,37 | 262,13 | 629,54 |
| Kassaflöde | −99 | −114 | −43 | 8 | 9 | −36 | −12 | 10 | −21 | −12 | −4 |
| Ändring (%) | 15,00 | −61,93 | −119,47 | 9,78 | −491,57 | −66,95 | −181,39 | −314,84 | −41,05 | −69,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
