Kassaflödesanalys (TTM)
DLC Asia Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 9 | −10 | −9 | −0 | 3 | 10 | 3 | −0 | 1 | 3 |
| Ändring (%) | 29,92 | −213,16 | −15,55 | −98,21 | −1 930,72 | 250,95 | −68,21 | −104,58 | −1 102,45 | 109,98 | |
| % av kassaflödet | 147,81 | 128,08 | 85,72 | 82,68 | 10,85 | 200,64 | 116,17 | 103,65 | 115,32 | 108,89 | 109,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −29,10 | −69,40 | 50,00 | −64,23 | −379,55 | 399,19 | 130,94 | 9,10 | −8,76 | −9,60 | |
| % av kassaflödet | −8,12 | −3,84 | 0,69 | 1,19 | 3,12 | 8,81 | 7,26 | 47,03 | −1 247,58 | 107,22 | 46,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −8,44 | −5,26 | 3,99 | −27,23 | 25,97 | 29,71 | −22,91 | −0,00 | 0,03 | 0,03 | |
| % av kassaflödet | −39,69 | −24,24 | 13,58 | 16,13 | 86,03 | −109,46 | −23,42 | −50,68 | 1 232,26 | −116,10 | −55,46 |
| Kassaflöde | 5 | 7 | −12 | −10 | −1 | 1 | 8 | 3 | −0 | 1 | 3 |
| Ändring (%) | 49,94 | −269,07 | −12,44 | −86,36 | −199,01 | 506,16 | −64,37 | −104,11 | −1 161,69 | 109,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
