Kassaflödesanalys (TTM)
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 36 | 64 | −7 | −46 | −13 | 11 | −13 | −7 | −26 | −79 | −133 |
| Ändring (%) | 77,81 | −110,45 | 592,52 | −72,30 | −183,69 | −222,59 | −46,59 | 273,92 | 202,58 | 66,95 | |
| % av kassaflödet | −335,85 | 426,86 | −51,79 | 214,44 | 65,47 | 470,80 | 1 472,58 | −65,39 | −135,16 | −1 179,50 | 2 227,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −27 | −28 | −9 | −10 | −13 | −11 | −0 | 0 | −37 | −34 | −30 |
| Ändring (%) | 3,76 | −69,06 | 23,37 | 23,15 | −14,77 | −95,76 | −115,42 | −51 764,57 | −10,02 | −11,14 | |
| % av kassaflödet | 247,42 | −183,50 | −65,94 | 48,64 | 66,03 | −483,53 | 52,33 | 0,67 | −191,61 | −497,21 | 499,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −20 | −21 | 28 | 35 | 6 | 3 | 13 | 18 | 83 | 120 | 157 |
| Ändring (%) | 6,44 | −230,76 | 25,27 | −82,47 | −58,35 | 395,41 | 39,05 | 368,68 | 44,35 | 30,72 | |
| % av kassaflödet | 188,43 | −143,35 | 217,72 | −163,08 | −31,50 | 112,73 | −1 424,90 | 164,72 | 426,77 | 1 776,71 | −2 627,30 |
| Kassaflöde | −11 | 15 | 13 | −22 | −20 | 2 | −1 | 11 | 19 | 7 | −6 |
| Ändring (%) | −239,91 | −13,90 | −267,24 | −9,28 | −111,64 | −139,19 | −1 302,83 | 80,89 | −65,33 | −188,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
