Kassaflödesanalys (TTM)
Hephaestus Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 | 17 | 8 | 11 | −3 | −12 | 1 | 14 | 11 | 5 | −1 |
| Ändring (%) | −7,44 | −56,31 | 47,19 | −124,00 | 355,40 | −109,27 | 1 105,69 | −22,21 | −55,48 | −124,61 | |
| % av kassaflödet | 61,63 | 283,15 | −30,88 | −26,71 | 11,01 | 69,11 | −12,14 | 128,63 | −292,46 | −58,48 | 9,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | 5 | −5 | −10 | −3 | −14 | −12 | −11 |
| Ändring (%) | 171,62 | 47,76 | −40,74 | −2 911,36 | −206,65 | 93,84 | −74,44 | 427,07 | −9,89 | −10,97 | |
| % av kassaflödet | −0,24 | −3,29 | 1,22 | 0,42 | −20,43 | 30,04 | 110,40 | −24,80 | 382,01 | 154,60 | 88,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | −11 | −32 | −53 | −27 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −193,84 | 188,79 | 65,74 | −49,54 | −99,44 | 8,05 | 152,80 | −6,63 | −16,84 | −20,25 | |
| % av kassaflödet | 38,61 | −179,86 | 129,66 | 126,29 | 109,42 | 0,85 | 1,74 | −3,86 | 10,53 | 3,93 | 2,02 |
| Kassaflöde | 30 | 6 | −24 | −42 | −24 | −18 | −9 | 11 | −4 | −8 | −12 |
| Ändring (%) | −79,85 | −500,59 | 70,17 | −41,77 | −27,48 | −47,26 | −213,82 | −134,22 | 122,67 | 55,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
