Kassaflödesanalys (TTM)
Guoen Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 30 | −3 | −30 | −25 | −11 | 1 | 4 | 5 | 3 | −4 | −10 |
| Ändring (%) | −110,45 | 845,27 | −17,25 | −55,17 | −105,94 | 562,16 | 6,13 | −45,37 | −248,57 | 167,31 | |
| % av kassaflödet | 110,29 | −35,42 | 205,97 | 116,32 | 102,24 | 10,52 | 80,15 | 187,43 | 16,00 | −30,99 | −118,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 | 8 | 11 | 9 | 5 | 5 | −1 | −3 | 0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 101,50 | 36,00 | −24,84 | −45,53 | 14,35 | −115,13 | 272,11 | −107,10 | 294,42 | 74,65 | |
| % av kassaflödet | 15,29 | 94,67 | −79,21 | −40,63 | −43,40 | 86,05 | −14,97 | −122,78 | 1,36 | 7,00 | 17,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | 3 | 3 | −5 | −5 | −0 | 2 | 1 | 14 | 15 | 17 |
| Ändring (%) | −142,60 | 10,07 | −270,45 | 0,63 | −97,83 | −1 574,36 | −46,43 | 1 376,41 | 12,97 | 11,48 | |
| % av kassaflödet | −24,47 | 32,03 | −21,69 | 25,23 | 49,79 | −1,87 | 31,73 | 37,45 | 86,41 | 127,26 | 203,72 |
| Kassaflöde | 27 | 9 | −15 | −21 | −11 | 6 | 5 | 2 | 16 | 12 | 8 |
| Ändring (%) | −67,46 | −262,54 | 46,53 | −49,00 | −157,66 | −13,05 | −54,62 | 539,93 | −23,29 | −30,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
