Kassaflödesanalys (TTM)
China Overseas Grand Oceans Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 928 | −975 | −1 564 | −2 153 | −4 508 | −6 862 | −4 848 | −2 833 | −1 173 | 486 | 4 160 | 7 833 | 8 465 | 9 098 | 6 784 | 4 470 | 6 750 | 9 029 |
| Ändring (%) | −75,16 | 60,35 | 37,64 | 109,38 | 52,24 | −29,36 | −41,56 | −58,58 | −141,46 | 755,16 | 88,31 | 8,07 | 7,47 | −25,43 | −34,11 | 51,00 | 33,77 | |
| % av kassaflödet | −190,46 | −25,75 | −91,46 | 586,00 | 871,36 | 1 028,48 | −405,92 | −92,71 | −89,81 | −109,84 | 218,39 | 184,21 | 346,75 | 1 443,05 | −340,22 | −96,79 | −458,19 | 539,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 191 | −2 579 | −2 568 | −2 558 | −1 837 | −1 117 | −1 767 | −2 417 | −1 936 | −1 454 | −1 272 | −1 090 | −459 | 172 | −998 | −468 | 709 | 187 |
| Ändring (%) | 116,60 | −0,41 | −0,41 | −28,16 | −39,20 | 58,19 | 36,79 | −19,92 | −24,88 | −12,51 | −14,30 | −57,90 | −137,52 | −679,43 | −53,08 | −251,50 | −73,62 | |
| % av kassaflödet | −57,73 | −68,08 | −150,17 | 696,18 | 355,17 | 167,41 | −147,97 | −79,10 | −148,15 | 328,32 | −66,78 | −25,64 | −18,80 | 27,31 | 50,04 | 10,14 | −48,14 | 11,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 159 | 7 385 | 5 908 | 4 432 | 5 876 | 7 319 | 7 807 | 8 295 | 4 391 | 487 | −1 019 | −2 525 | −5 594 | −8 663 | −7 802 | −8 642 | −8 944 | −7 548 |
| Ändring (%) | 3,16 | −19,99 | −24,99 | 32,57 | 24,57 | 6,66 | 6,25 | −47,07 | −88,91 | −309,32 | 147,77 | 121,53 | 54,86 | −9,93 | 10,75 | 3,50 | −15,62 | |
| % av kassaflödet | 347,14 | 194,96 | 345,48 | −1 206,35 | −1 135,81 | −1 096,97 | 653,72 | 271,45 | 336,08 | −109,94 | −53,51 | −59,38 | −229,14 | −1 374,07 | 391,31 | 187,11 | 607,17 | −451,38 |
| Kassaflöde | 2 062 | 3 788 | 1 710 | −367 | −517 | −667 | 1 194 | 3 056 | 1 306 | −443 | 1 905 | 4 252 | 2 441 | 630 | −1 994 | −4 618 | −1 473 | 1 672 |
| Ändring (%) | 83,67 | −54,85 | −121,48 | 40,81 | 28,98 | −278,98 | 155,87 | −57,25 | −133,90 | −530,11 | 123,25 | −42,59 | −74,18 | −416,27 | 131,62 | −68,10 | −213,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
