Kassaflödesanalys (TTM)
CL Group (Holdings) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | −12 | −19 | 21 | −10 | −23 | 33 | −7 | −10 | 5 | 21 |
| Ändring (%) | −147,34 | 54,30 | −210,03 | −146,36 | 141,15 | −242,30 | −120,73 | 47,49 | −153,40 | 287,28 | |
| % av kassaflödet | 3 098,39 | 55,20 | 123,14 | 112,92 | −104,04 | 101,42 | 256,46 | 236,98 | 64,25 | −133,92 | 272,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 | −7 | −7 | 14 | 17 | −5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Ändring (%) | −237,11 | −3,60 | −296,79 | 20,95 | −130,91 | −255,91 | −0,02 | −0,72 | −2,88 | −2,97 | |
| % av kassaflödet | 631,28 | 32,58 | 45,40 | 74,46 | 178,98 | 22,37 | 61,96 | −276,20 | −50,40 | −191,09 | 97,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −30 | −3 | 10 | −16 | 2 | 5 | −28 | −4 | −13 | −17 | −21 |
| Ändring (%) | −91,05 | −487,89 | −252,98 | −114,98 | 126,21 | −618,39 | −85,76 | 230,84 | 27,21 | 21,39 | |
| % av kassaflödet | −3 629,67 | 12,22 | −68,54 | −87,38 | 26,01 | −23,78 | −219,09 | 139,09 | 84,58 | 420,02 | −267,82 |
| Kassaflöde | 1 | −22 | −15 | 18 | 9 | −23 | 13 | −3 | −16 | −4 | 8 |
| Ändring (%) | −2 756,97 | −30,83 | −219,99 | −49,68 | −347,38 | −156,28 | −122,43 | 444,04 | −74,38 | −290,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
