Kassaflödesanalys (TTM)
Tasty Concepts Holding Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 12 | 9 | −4 | −3 | −1 | −1 | −2 | −8 | −4 | 0 |
| Ändring (%) | 884,60 | −25,05 | −147,91 | −37,19 | −70,43 | 87,05 | 5,76 | 408,62 | −50,40 | −101,62 | |
| % av kassaflödet | −5,27 | −136,14 | −69,19 | 23,97 | 19,37 | 15,52 | 53,40 | −23,16 | −4 967,09 | 123,67 | −0,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −3 | −3 | −3 | −2 | −3 | −3 | −12 | −13 | −8 | −3 |
| Ändring (%) | −71,11 | 9,51 | −0,09 | −54,63 | 99,94 | −10,33 | 345,20 | 4,05 | −38,98 | −63,89 | |
| % av kassaflödet | 47,95 | 36,34 | 26,98 | 19,50 | 11,38 | 61,67 | 101,72 | −185,68 | −8 147,47 | 249,55 | 43,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 | −17 | −18 | −10 | −9 | −1 | 1 | 21 | 21 | 9 | −4 |
| Ändring (%) | 34,75 | 4,99 | −44,89 | −4,78 | −86,29 | −202,87 | 1 452,45 | 1,61 | −58,79 | −142,63 | |
| % av kassaflödet | 56,23 | 198,73 | 141,48 | 56,39 | 69,06 | 25,67 | −48,57 | 309,19 | 13 248,10 | −274,09 | 57,00 |
| Kassaflöde | −23 | −9 | −13 | −18 | −14 | −5 | −3 | 7 | 0 | −3 | −6 |
| Ändring (%) | −61,88 | 47,47 | 38,28 | −22,26 | −63,11 | −45,63 | −343,89 | −97,63 | −2 092,09 | 105,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
