Kassaflödesanalys (TTM)
OOH Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 | 8 | 5 | 19 | 20 | 17 | 17 | 20 | 15 | 10 | 6 |
| Ändring (%) | −58,53 | −32,74 | 276,26 | 6,10 | −13,19 | −0,42 | 13,38 | −26,29 | −28,78 | −40,40 | |
| % av kassaflödet | 246,19 | −28,62 | −22,57 | −320,24 | −209,17 | −118,39 | −700,89 | 101,87 | −716,39 | −140,21 | −48,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 10 | −12 | −4 | −4 | −8 | −11 | −0 | 22 | 5 | 2 | −0 |
| Ändring (%) | −221,01 | −64,93 | −11,45 | 115,60 | 29,86 | −96,13 | −5 345,85 | −76,66 | −53,03 | −112,89 | |
| % av kassaflödet | 137,14 | 46,52 | 19,13 | 63,88 | 84,78 | 71,79 | 16,50 | 110,95 | −247,10 | −31,90 | 2,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −21 | −22 | −23 | −21 | −22 | −22 | −19 | −22 | −22 | −20 | −19 |
| Ändring (%) | 3,38 | 7,43 | −8,63 | 2,29 | 0,20 | −10,01 | 12,21 | −1,19 | −6,89 | −7,40 | |
| % av kassaflödet | −283,33 | 82,10 | 103,44 | 356,36 | 224,38 | 146,60 | 784,39 | −112,82 | 1 063,48 | 272,11 | 146,05 |
| Kassaflöde | 7 | −26 | −22 | −6 | −10 | −15 | −2 | 19 | −2 | −7 | −13 |
| Ändring (%) | −456,78 | −14,74 | −73,48 | 62,45 | 53,37 | −83,18 | −880,08 | −110,48 | 263,90 | 72,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
