Kassaflödesanalys (TTM)
Roma (meta) Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −75 | −19 | −105 | −82 | −13 | −9 | −1 | 4 | 6 | 1 | −5 |
| Ändring (%) | −74,06 | 443,47 | −21,71 | −84,57 | −28,08 | −88,05 | −465,14 | 58,48 | −86,25 | −627,43 | |
| % av kassaflödet | −988,37 | −461,71 | 830,67 | 549,76 | 203,85 | 482,48 | −71,77 | 930,30 | 56,93 | 7,93 | −42,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 144 | 1 | −15 | −5 | 8 | 12 | 8 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| Ändring (%) | −99,23 | −1 462,58 | −64,06 | −251,06 | 44,49 | −32,47 | −68,43 | 12,94 | 157,87 | 61,22 | |
| % av kassaflödet | 1 904,16 | 26,44 | 119,28 | 36,24 | −131,56 | −625,54 | 525,61 | 589,04 | 25,69 | 67,15 | 109,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −62 | 22 | 108 | 73 | −2 | −5 | −5 | −6 | 2 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | −136,44 | 379,67 | −32,36 | −102,37 | 166,55 | 17,00 | 12,99 | −131,73 | 41,38 | 29,27 | |
| % av kassaflödet | −815,78 | 535,26 | −849,95 | −486,00 | 27,71 | 243,06 | −353,84 | −1 419,35 | 17,39 | 24,92 | 32,66 |
| Kassaflöde | 8 | 4 | −13 | −15 | −6 | −2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| Ändring (%) | −44,47 | −402,07 | 18,30 | −58,39 | −69,61 | −180,37 | −71,83 | 2 489,98 | −1,35 | −1,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
