Kassaflödesanalys (TTM)
KML Technology Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 21 | 45 | 29 | −3 | 4 | 10 | −31 | −40 | −12 | −3 | 7 |
| Ändring (%) | 112,13 | −36,90 | −110,79 | −240,41 | 136,05 | −403,90 | 27,45 | −69,72 | −78,23 | −359,32 | |
| % av kassaflödet | 55,74 | 141,14 | 185,16 | 9,24 | −21,64 | −743,82 | 162,38 | 139,33 | 52,71 | 15,76 | −65,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 37 | −0 | 3 | −13 | −10 | 3 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | −100,54 | −1 534,34 | −570,60 | −24,26 | −126,17 | 351,91 | −79,24 | −19,52 | 49,38 | 33,05 | |
| % av kassaflödet | 95,16 | −0,62 | 18,37 | 40,01 | 50,52 | −192,51 | −62,50 | −8,73 | −8,78 | −18,01 | −38,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −20 | −13 | −16 | −17 | −14 | −14 | −0 | 9 | −13 | −17 | −21 |
| Ändring (%) | −33,30 | 22,86 | 5,89 | −15,93 | 0,06 | −99,85 | −39 672,73 | −246,65 | 32,84 | 24,72 | |
| % av kassaflödet | −50,90 | −40,53 | −103,52 | 50,75 | 71,12 | 1 036,34 | 0,11 | −30,60 | 56,07 | 102,26 | 203,37 |
| Kassaflöde | 38 | 32 | 15 | −33 | −20 | −1 | −19 | −28 | −23 | −17 | −10 |
| Ändring (%) | −16,23 | −51,90 | −316,03 | −40,01 | −93,13 | 1 292,08 | 48,54 | −19,97 | −27,16 | −37,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
