Kassaflödesanalys (TTM)
ETS Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | 5 | −8 | 15 | 25 | 14 | 5 | 8 | 14 | 12 | 10 |
| Ändring (%) | −48,63 | −248,27 | −283,01 | 72,08 | −43,49 | −62,82 | 42,78 | 88,91 | −15,28 | −18,03 | |
| % av kassaflödet | 681,49 | −26,66 | 45,51 | 73,56 | 537,94 | −79,95 | −26,92 | −29,65 | 62,84 | 78,74 | 123,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −13 | −13 | −1 | −22 | −29 | 29 | 14 | 11 | 6 | 1 |
| Ändring (%) | 354,39 | 0,53 | −91,88 | 1 980,36 | 32,56 | −199,23 | −50,61 | −25,17 | −44,61 | −80,52 | |
| % av kassaflödet | −180,91 | 62,60 | 72,46 | −5,20 | −459,37 | 160,15 | −143,92 | −54,83 | 46,03 | 37,71 | 14,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −13 | 3 | 6 | 1 | −4 | −54 | −47 | −2 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 110,01 | −124,36 | 99,34 | −84,06 | −451,23 | 1 411,05 | −11,70 | −95,71 | 25,34 | 20,22 | |
| % av kassaflödet | −400,58 | 64,06 | −17,97 | 31,64 | 21,43 | 19,79 | 270,85 | 184,48 | −8,88 | −16,46 | −37,97 |
| Kassaflöde | 2 | −20 | −18 | 20 | 5 | −18 | −20 | −26 | 23 | 16 | 8 |
| Ändring (%) | −1 413,24 | −13,15 | −213,23 | −76,47 | −480,22 | 10,42 | 29,64 | −189,13 | −32,38 | −47,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
