780 Kassaflödesanalys - TTM - Tongcheng Travel Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Tongcheng Travel Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−78	136	2 315	2 431	1 893	1 838	786	844	−468	302	1 583	2 386	4 291	4 003	3 614	3 027	1 673	2 970	2 859	4 710
Ändring (%)		−274,80	1 608,32	5,00	−22,13	−2,92	−57,20	7,31	−155,48	−164,56	423,64	50,70	79,88	−6,71	−9,73	−16,24	−44,73	77,53	−3,74	64,77
% av kassaflödet	7,11	−29,03	677,09	−2 554,66	198,38	762,14	79,93	163,58	557,32	20,14	210,65	92,08	163,51	243,31	92,58	129,18	367,14	105,03	−351,93	−990,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 451	−773	−2 226	−2 769	−1 125	−1 563	−1 566	−2 120	−1 386	−397	−215	837	−789	−1 762	−336	−1 082	−1 399	−834	−3 185	−4 971
Ändring (%)		−46,75	188,19	24,38	−59,37	38,87	0,23	35,36	−34,60	−71,36	−45,85	−489,48	−194,24	123,34	−80,95	222,40	29,30	−40,38	281,81	56,05
% av kassaflödet	133,13	165,51	−651,16	2 910,32	−117,92	−648,05	−159,17	−410,91	1 650,05	−26,44	−28,61	32,32	−30,06	−107,10	−8,60	−46,18	−307,10	−29,50	392,13	1 045,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	438	177	271	263	202	−20	1 796	1 740	1 708	1 535	−686	−639	−866	−592	625	414	234	679	−494	−226
Ändring (%)		−59,68	53,53	−3,15	−22,90	−110,09	−8 893,71	−3,09	−1,86	−10,10	−144,70	−6,88	35,49	−31,61	−205,57	−33,84	−43,33	189,56	−172,76	−54,22
% av kassaflödet	−40,18	−37,82	79,27	−275,89	21,21	−8,47	182,53	337,35	−2 032,90	102,27	−91,33	−24,67	−32,99	−35,99	16,02	17,65	51,45	24,01	60,80	47,55

Kassaflöde	−1 090	−467	342	−95	954	241	984	516	−84	1 501	751	2 591	2 625	1 645	3 903	2 343	456	2 828	−812	−476
Ändring (%)		−57,17	−173,25	−127,83	−1 102,82	−74,73	308,09	−47,57	−116,29	−1 886,89	−49,95	244,76	1,30	−37,31	137,22	−39,97	−80,55	520,55	−128,73	−41,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tongcheng Travel Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings