Kassaflödesanalys (TTM)
NetDragon Websoft Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 307 | 1 330 | 1 303 | 1 276 | 1 152 | 1 027 | 1 030 | 1 032 | 1 051 | 1 070 | 1 058 | 1 047 | 1 081 | 1 115 | 1 016 | 917 | 984 | 1 052 | 891 | 730 |
| Ändring (%) | 1,75 | −2,01 | −2,05 | −9,76 | −10,82 | 0,25 | 0,25 | 1,84 | 1,80 | −1,07 | −1,09 | 3,25 | 3,15 | −8,88 | −9,74 | 7,36 | 6,86 | −15,30 | −18,07 | |
| % av kassaflödet | 61,87 | 66,86 | 153,41 | −439,68 | −335,13 | −258,69 | −652,49 | 1 267,53 | 3 212,97 | −6 687,50 | −2 940,28 | −1 869,64 | −142,61 | −76,37 | −74,62 | −72,60 | −195,73 | 409,34 | −420,28 | −107,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −629 | −632 | −794 | −955 | −897 | −839 | −334 | 171 | 32 | −106 | −482 | −857 | −886 | −915 | −764 | −613 | −744 | −875 | −1 200 | −1 524 |
| Ändring (%) | 0,49 | 25,57 | 20,36 | −6,08 | −6,47 | −60,19 | −151,19 | −81,00 | −426,22 | 354,25 | 77,99 | 3,38 | 3,27 | −16,50 | −19,76 | 21,37 | 17,61 | 37,09 | 27,05 | |
| % av kassaflödet | −29,77 | −31,78 | −93,44 | 329,08 | 261,06 | 211,34 | 211,68 | 209,99 | 99,33 | 662,50 | 1 337,50 | 1 530,36 | 116,89 | 62,67 | 56,11 | 48,54 | 147,91 | −340,47 | 565,80 | 223,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 436 | 1 315 | 383 | −549 | −547 | −544 | −825 | −1 106 | −1 062 | −1 019 | −652 | −284 | −990 | −1 695 | −1 627 | −1 559 | −714 | 130 | 156 | 182 |
| Ändring (%) | −8,40 | −70,88 | −243,43 | −0,48 | −0,49 | 51,65 | 34,06 | −3,93 | −4,09 | −36,06 | −56,41 | 248,42 | 71,30 | −4,01 | −4,18 | −54,17 | −118,19 | 20,00 | 16,67 | |
| % av kassaflödet | 67,97 | 66,13 | 45,09 | 189,27 | 159,09 | 137,03 | 522,85 | −1 358,28 | −3 247,96 | 6 368,75 | 1 809,72 | 507,14 | 130,54 | 116,10 | 119,50 | 123,44 | 142,05 | 50,58 | −73,58 | −26,73 |
| Kassaflöde | 2 112 | 1 989 | 849 | −290 | −344 | −397 | −158 | 81 | 33 | −16 | −36 | −56 | −758 | −1 460 | −1 362 | −1 263 | −503 | 257 | −212 | −681 |
| Ändring (%) | −5,85 | −57,30 | −134,17 | 18,39 | 15,54 | −60,26 | −151,60 | −59,82 | −148,91 | 125,00 | 55,56 | 1 253,57 | 92,61 | −6,75 | −7,23 | −60,17 | −151,09 | −182,49 | 221,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
