771 Kassaflödesanalys - TTM - Automated Systems Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Automated Systems Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	85	101	116	21	36	51	70	89	111	132	101	69	95	121	117	114
Ändring (%)		18,48	15,60	−81,94	72,35	41,98	36,22	26,59	24,64	19,77	−23,85	−31,31	37,06	27,04	−2,62	−2,69
% av kassaflödet	−99,36	−145,45	−219,93	9,01	14,97	20,53	72,16	−157,54	−1 075,57	370,43	−77,73	−23,46	−32,90	−42,78	−99,86	244,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	221	64	−93	489	481	474	207	−60	−36	−12	−149	−285	−308	−331	−177	−23
Ändring (%)		−70,96	−244,36	−627,46	−1,52	−1,54	−56,29	−128,76	−39,76	−66,00	1 117,99	91,79	8,11	7,50	−46,54	−87,05
% av kassaflödet	−258,37	−92,70	175,05	209,36	198,88	189,11	213,27	105,79	349,07	−34,12	114,53	96,53	106,77	117,48	150,55	−49,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	−391	−233	−76	−277	−278	−278	−179	−80	−80	−81	−80	−80	−74	−67	−55	−44
Ändring (%)		−40,31	−67,53	266,08	0,20	0,20	−35,66	−55,42	0,65	0,65	−0,51	−0,51	−7,98	−8,67	−17,51	−21,22
% av kassaflödet	456,71	336,82	143,08	−118,76	−114,78	−111,07	−184,36	141,75	781,48	−226,17	62,01	27,11	25,52	23,86	47,18	−93,64

Kassaflöde	−86	−69	−53	233	242	251	97	−56	−10	36	−130	−295	−289	−282	−118	47
Ändring (%)		−19,06	−23,55	−541,04	3,67	3,54	−61,24	−157,98	−81,74	−447,76	−462,90	127,56	−2,25	−2,31	−58,28	−139,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Automated Systems Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)