Kassaflödesanalys (TTM)
AMS Public Transport Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 84 | 100 | 115 | 114 | 112 | 97 | 81 | 92 | 103 | 121 | 139 | 129 | 119 | 105 | 105 | 105 | 104 | 103 |
| Ändring (%) | 18,87 | 15,87 | −1,26 | −1,28 | −13,82 | −16,04 | 13,22 | 11,68 | 17,74 | 15,07 | −7,27 | −7,84 | −11,56 | −0,10 | −0,10 | −1,04 | −1,05 | |
| % av kassaflödet | 3 720,83 | 696,73 | 438,17 | 682,76 | 1 597,88 | −4 632,88 | −725,12 | 7 523,14 | 752,63 | 674,20 | 626,05 | 941,55 | 2 295,07 | −6 582,20 | −68 806,21 | 8 120,93 | 1 867,59 | 1 045,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | 0 | 2 | −2 | −5 | −9 | −12 | −12 | −13 | −15 | −16 | −9 | −1 | 5 | −0 | −6 | −4 | −2 |
| Ändring (%) | −107,66 | 1 405,04 | −176,70 | 230,38 | 64,13 | 39,07 | 2,60 | 2,53 | 14,70 | 12,82 | −46,84 | −88,11 | −607,01 | −106,24 | 1 701,82 | −32,42 | −47,96 | |
| % av kassaflödet | −80,55 | 0,97 | 7,94 | −9,61 | −75,30 | 415,79 | 107,80 | −1 013,43 | −93,08 | −81,23 | −73,95 | −63,76 | −20,05 | −329,67 | 215,36 | −458,46 | −72,01 | −21,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −80 | −85 | −91 | −96 | −100 | −90 | −81 | −79 | −77 | −89 | −101 | −107 | −113 | −112 | −105 | −98 | −94 | −91 |
| Ändring (%) | 7,17 | 6,69 | 4,93 | 4,70 | −9,80 | −10,87 | −2,49 | −2,55 | 15,80 | 13,65 | 6,07 | 5,72 | −0,59 | −6,38 | −6,82 | −3,52 | −3,65 | |
| % av kassaflödet | −3 540,28 | −597,70 | −346,11 | −573,15 | −1 422,59 | 4 317,08 | 717,33 | −6 409,71 | −559,55 | −492,97 | −452,10 | −777,79 | −2 175,02 | 7 011,87 | 68 690,85 | −7 562,47 | −1 695,59 | −924,25 |
| Kassaflöde | 2 | 14 | 26 | 17 | 7 | −2 | −11 | 1 | 14 | 18 | 22 | 14 | 5 | −2 | −0 | 1 | 6 | 10 |
| Ändring (%) | 534,79 | 84,25 | −36,64 | −57,82 | −129,72 | 436,44 | −110,91 | 1 016,33 | 31,44 | 23,92 | −38,35 | −62,19 | −130,84 | −90,44 | −946,41 | 330,31 | 76,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
