Kassaflödesanalys (TTM)
China Rare Earth Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 70 | 152 | 53 | −46 | 34 | 115 | 43 | −30 | −130 | −230 | −276 | −322 | −246 | −170 | −172 | −175 | −244 | −313 |
| Ändring (%) | 115,95 | −65,20 | −187,37 | −174,33 | 234,53 | −63,02 | −170,39 | 334,76 | 77,00 | 19,76 | 16,50 | −23,60 | −30,89 | 1,54 | 1,52 | 39,35 | 28,24 | |
| % av kassaflödet | 72,37 | 58,24 | 28,29 | −40,93 | 35,71 | 144,59 | −107,69 | 18,89 | 49,51 | 62,73 | 69,95 | 76,25 | 85,50 | 111,01 | 122,46 | 136,08 | 105,55 | 93,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 9 | 17 | 18 | 20 | −32 | −84 | −86 | −88 | −44 | −1 | 0 | 2 | 19 | 36 | 35 | 35 | 19 | 3 |
| Ändring (%) | 81,53 | 9,11 | 8,35 | −259,91 | 162,54 | 2,15 | 2,10 | −49,40 | −97,62 | −146,50 | 315,07 | 823,53 | 89,17 | −0,54 | −0,55 | −46,39 | −86,55 | |
| % av kassaflödet | 9,56 | 6,47 | 9,86 | 17,68 | −33,19 | −105,44 | 216,92 | 55,18 | 16,84 | 0,29 | −0,12 | −0,48 | −6,55 | −23,28 | −25,15 | −27,38 | −8,17 | −0,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −0,98 | 6,66 | 6,25 | −15,43 | −18,25 | −25,79 | −34,75 | 2,85 | 2,77 | 4,23 | 4,06 | −1,77 | −1,81 | −8,68 | −9,50 | −10,59 | −11,84 | |
| % av kassaflödet | −1,68 | −0,62 | −0,92 | −1,63 | −1,61 | −1,60 | 2,39 | 0,39 | 0,24 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,24 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,22 | 0,13 |
| Kassaflöde | 97 | 261 | 187 | 113 | 96 | 80 | −40 | −159 | −263 | −367 | −395 | −422 | −287 | −153 | −141 | −129 | −231 | −333 |
| Ändring (%) | 168,34 | −28,37 | −39,60 | −14,80 | −17,37 | −149,65 | 301,40 | 65,84 | 39,70 | 7,39 | 6,88 | −31,87 | −46,77 | −7,95 | −8,64 | 79,65 | 44,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
