Kassaflödesanalys (TTM)
Summi (Group) Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −1 | −21 | −17 | −14 | −3 | 7 | 16 | 26 | 16 | 6 | −8 | −22 | −21 | −21 | −7 | 6 |
| Ändring (%) | −62,80 | 2 593,08 | −15,86 | −18,85 | −75,24 | −303,84 | 129,76 | 56,48 | −38,77 | −63,32 | −242,29 | 170,28 | −3,05 | −3,15 | −65,63 | −190,91 | |
| % av kassaflödet | −18,98 | −3,99 | 671,52 | 187,18 | 91,02 | 50,46 | 430,85 | 1 032,13 | 1 687,00 | 2 782,13 | −1 472,05 | −536,38 | −642,58 | −1 337,01 | 8 859,83 | −322,54 | 139,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −12 | −8 | −4 | 1 | 20 | 39 | 37 | 35 | 16 | −3 | −26 | −49 | −27 | −5 | 19 | 42 |
| Ändring (%) | 140,50 | −31,29 | −55,90 | −126,76 | 1 980,66 | 95,19 | −4,68 | −4,91 | −54,35 | −119,05 | 764,15 | 88,43 | −44,66 | −80,71 | −451,67 | 128,44 | |
| % av kassaflödet | −44,86 | −60,90 | 261,78 | 38,25 | −6,13 | −285,69 | 2 335,88 | 2 321,61 | 2 306,07 | 2 835,47 | 778,97 | −1 723,77 | −1 439,70 | −1 709,87 | 2 257,26 | 840,69 | 911,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 20 | 34 | 21 | 7 | −7 | −28 | −50 | −58 | −65 | −37 | −8 | 31 | 70 | 47 | 24 | −11 | −46 |
| Ändring (%) | 68,66 | −38,88 | −66,49 | −198,40 | 313,47 | 75,81 | 15,07 | 13,10 | −43,62 | −77,37 | −469,25 | 127,08 | −32,53 | −48,22 | −143,79 | 328,38 | |
| % av kassaflödet | 186,81 | 177,84 | −680,14 | −75,51 | 44,53 | 412,18 | −3 035,52 | −3 641,93 | −4 302,38 | −6 532,98 | 2 132,05 | 2 015,99 | 2 029,16 | 2 938,04 | −10 407,69 | −482,64 | −981,78 |
| Kassaflöde | 11 | 19 | −3 | −9 | −15 | −7 | 2 | 2 | 2 | 1 | −0 | 2 | 3 | 2 | −0 | 2 | 5 |
| Ändring (%) | 77,16 | −115,98 | 201,84 | 66,87 | −55,33 | −123,87 | −4,09 | −4,27 | −62,87 | −169,33 | −490,51 | 125,61 | −53,41 | −114,62 | −1 044,23 | 110,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
