Kassaflödesanalys (TTM)
Lee & Man Chemical Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 792 | 880 | 1 101 | 1 322 | 1 401 | 1 480 | 1 583 | 1 687 | 1 643 | 1 600 | 1 295 | 989 | 873 | 756 | 924 | 1 092 | 1 074 | 1 056 | 1 045 | 1 033 |
| Ändring (%) | 11,03 | 25,13 | 20,08 | 5,98 | 5,64 | 6,99 | 6,54 | −2,57 | −2,64 | −19,09 | −23,59 | −11,77 | −13,33 | 22,15 | 18,13 | −1,63 | −1,65 | −1,10 | −1,11 | |
| % av kassaflödet | −661,05 | 515,87 | 589,59 | 651,56 | 1 985,70 | −2 395,75 | −3 941,54 | −9 082,79 | 4 200,49 | 1 652,61 | −2 797,74 | −522,40 | −502,51 | −478,68 | −1 613,98 | 2 507,79 | 81 259,93 | −2 583,12 | −4 556,12 | −20 796,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −507 | −477 | −561 | −645 | −640 | −636 | −579 | −522 | −563 | −605 | −629 | −653 | −633 | −614 | −623 | −632 | −729 | −826 | −792 | −758 |
| Ändring (%) | −5,87 | 17,53 | 14,91 | −0,67 | −0,67 | −8,96 | −9,84 | 7,90 | 7,32 | 4,00 | 3,85 | −3,02 | −3,11 | 1,53 | 1,51 | 15,34 | 13,30 | −4,17 | −4,35 | |
| % av kassaflödet | 423,25 | −280,01 | −300,58 | −317,87 | −908,01 | 1 030,04 | 1 441,95 | 2 811,95 | −1 440,24 | −624,62 | 1 359,13 | 344,89 | 364,66 | 388,34 | 1 088,34 | −1 453,04 | −55 200,45 | 2 021,45 | 3 454,63 | 15 251,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −428 | −254 | −342 | −431 | −675 | −920 | −1 131 | −1 342 | −1 110 | −879 | −641 | −403 | −351 | −298 | −358 | −417 | −341 | −265 | −264 | −262 |
| Ändring (%) | −40,63 | 34,85 | 25,84 | 56,73 | 36,20 | 22,93 | 18,66 | −17,25 | −20,85 | −27,05 | −37,08 | −13,02 | −14,97 | 19,96 | 16,64 | −18,21 | −22,26 | −0,62 | −0,63 | |
| % av kassaflödet | 356,94 | −148,95 | −183,45 | −212,46 | −957,53 | 1 489,36 | 2 815,36 | 7 225,57 | −2 838,00 | −907,70 | 1 385,45 | 213,03 | 202,01 | 188,80 | 625,15 | −959,02 | −25 837,15 | 649,22 | 1 150,55 | 5 277,19 |
| Kassaflöde | −120 | 170 | 187 | 203 | 71 | −62 | −40 | −19 | 39 | 97 | −46 | −189 | −174 | −158 | −57 | 44 | 1 | −41 | −23 | −5 |
| Ändring (%) | −242,28 | 9,48 | 8,66 | −65,22 | −187,56 | −34,97 | −53,77 | −310,67 | 147,47 | −147,80 | 309,23 | −8,27 | −9,02 | −63,77 | −176,03 | −96,96 | −3 193,83 | −43,93 | −78,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
