Kassaflödesanalys (TTM)
Capital Industrial Financial Services Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −163 | −146 | −279 | −411 | −181 | 49 | 126 | 202 | 281 | 243 | 204 | −32 | 35 | 101 | 40 | −20 |
| Ändring (%) | −9,95 | 90,47 | 47,50 | −55,95 | −127,03 | 156,55 | 61,02 | 39,11 | −13,73 | −15,92 | −115,49 | −209,31 | 191,48 | −59,99 | −149,96 | |
| % av kassaflödet | 37,92 | 50,64 | 95,14 | 138,44 | 158,36 | 71,70 | 77,67 | 79,27 | −438,30 | −333,95 | −251,43 | 821,06 | 141,63 | 191,32 | 491,31 | 55,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 92 | 117 | 63 | 9 | 15 | 21 | 21 | 22 | 5 | 12 | 18 | 10 | 2 | −5 | 3 | 11 |
| Ändring (%) | 27,84 | −46,12 | −85,59 | 66,81 | 40,05 | 0,84 | 0,83 | −75,40 | 117,64 | 54,05 | −45,00 | −75,46 | −307,56 | −165,10 | 253,61 | |
| % av kassaflödet | −21,40 | −40,57 | −21,56 | −3,06 | −13,28 | 31,14 | 13,26 | 8,47 | −8,28 | −15,93 | −21,97 | −254,70 | 9,86 | −9,49 | 39,64 | −31,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −347 | −271 | −94 | 83 | 42 | −0 | 23 | 47 | −336 | −314 | −291 | 24 | −11 | −46 | −35 | −23 |
| Ändring (%) | −21,75 | −65,32 | −188,34 | −50,01 | −100,05 | −111 833,33 | 100,09 | −816,49 | −6,72 | −7,21 | −108,26 | −146,56 | 314,76 | −25,40 | −34,04 | |
| % av kassaflödet | 80,95 | 93,94 | 32,13 | −28,00 | −36,35 | −0,03 | 14,51 | 18,40 | 524,03 | 431,72 | 358,72 | −624,65 | −45,90 | −88,22 | −422,47 | 63,05 |
| Kassaflöde | −429 | −289 | −293 | −297 | −114 | 68 | 162 | 255 | −64 | −73 | −81 | −4 | 24 | 53 | 8 | −36 |
| Ändring (%) | −32,57 | 1,39 | 1,37 | −61,49 | −159,70 | 136,83 | 57,77 | −125,16 | 13,22 | 11,68 | −95,26 | −733,73 | 115,78 | −84,42 | −541,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
