725 Kassaflödesanalys - TTM - Perennial International Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Perennial International Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	16	25	−3	−32	−27	−23	1	25	43	60	70	81	70	59	56	53	37	22	6	−10
Ändring (%)		59,41	−113,37	848,12	−13,43	−15,52	−105,09	2 064,03	67,72	40,38	17,57	14,95	−13,86	−16,08	−5,06	−5,33	−29,42	−41,68	−72,50	−263,60
% av kassaflödet	−89,43	−175,77	18,77	148,22	224,38	754,31	84,79	436,07	1 126,78	3 443,45	2 246,35	1 786,74	620,26	325,92	266,96	222,23	198,41	157,42	233,61	112,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12	−17	−17	−16	−12	−8	−7	−6	−4	−2	−2	−2	−6	−11	−14	−17	−10	−3	4	11
Ändring (%)		40,87	−1,61	−1,64	−24,18	−31,88	−13,74	−15,93	−36,69	−57,95	−0,37	−0,37	301,15	75,07	27,41	21,51	−41,33	−70,43	−227,74	178,28
% av kassaflödet	68,22	118,48	93,15	76,29	101,16	274,20	−522,13	−104,32	−101,76	−93,16	−51,50	−35,50	−57,39	−62,92	−69,16	−73,90	−54,85	−22,06	152,07	−124,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	−21	−23	1	25	26	28	7	−13	−35	−56	−65	−74	−52	−29	−20	−11	−8	−4	−7	−10
Ändring (%)		11,40	−103,27	3 157,29	7,15	6,67	−73,78	−281,36	158,90	61,37	16,42	14,10	−30,39	−43,66	−31,22	−45,39	−30,02	−42,91	66,55	39,96
% av kassaflödet	118,93	163,34	−4,27	−115,80	−216,97	−920,97	533,13	−229,80	−916,59	−3 220,11	−2 080,05	−1 642,34	−460,70	−162,52	−96,44	−46,31	−40,99	−31,84	−286,13	117,93

Kassaflöde	−17	−14	−18	−21	−12	−3	1	6	4	2	3	5	11	18	21	24	19	14	3	−9
Ändring (%)		−18,89	25,14	20,09	−42,81	−74,87	−145,30	320,76	−35,09	−54,07	80,23	44,52	148,15	59,70	15,91	13,72	−20,94	−26,49	−81,47	−439,60
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Perennial International Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)