Kassaflödesanalys (TTM)
World Houseware (Holdings) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 67 | 99 | 51 | 2 | −66 | −135 | −90 | −45 | −53 | −61 | −62 | −63 | −25 | 13 | −17 | −47 | −39 | −30 |
| Ändring (%) | 47,39 | −48,92 | −95,76 | −3 180,15 | 103,25 | −33,42 | −50,20 | 18,14 | 15,35 | 1,45 | 1,43 | −60,51 | −153,25 | −230,31 | 176,74 | −18,33 | −22,44 | |
| % av kassaflödet | 119,46 | 125,35 | 140,17 | −31,47 | −18,49 | −18,61 | −12,88 | −6,67 | −25,57 | 23,73 | 54,96 | −197,30 | −61,19 | 26,82 | 62,47 | 45,65 | 83,23 | −277,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −2 | 1 | 5 | 420 | 836 | 821 | 806 | 431 | 56 | 168 | 280 | 197 | 114 | 53 | −7 | 41 | 89 |
| Ändring (%) | −39,16 | −152,47 | 290,58 | 8 714,24 | 98,87 | −1,77 | −1,81 | −46,52 | −86,98 | 199,74 | 66,64 | −29,72 | −42,30 | −53,27 | −113,98 | −646,53 | 118,30 | |
| % av kassaflödet | −6,79 | −2,94 | 3,38 | −69,76 | 117,31 | 115,54 | 117,95 | 120,55 | 209,08 | −21,90 | −149,85 | 883,80 | 487,80 | 231,75 | −193,56 | 7,14 | −87,17 | 818,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −20 | −19 | −18 | −4 | 11 | −30 | −70 | −138 | −206 | −173 | −140 | −101 | −62 | −61 | −59 | −48 | −38 |
| Ändring (%) | 146,20 | −4,52 | −4,74 | −80,46 | −411,85 | −370,44 | 136,98 | 97,21 | 49,29 | −16,11 | −19,20 | −27,76 | −38,44 | −2,68 | −2,76 | −18,09 | −22,08 | |
| % av kassaflödet | −14,22 | −24,93 | −52,10 | 262,62 | −0,98 | 1,51 | −4,25 | −10,48 | −67,03 | 80,51 | 154,17 | −440,91 | −250,14 | −126,79 | 220,51 | 56,62 | 103,53 | −347,22 |
| Kassaflöde | 56 | 79 | 36 | −7 | 358 | 723 | 696 | 669 | 206 | −256 | −112 | 32 | 40 | 49 | −27 | −104 | −47 | 11 |
| Ändring (%) | 40,48 | −54,32 | −118,90 | −5 341,71 | 101,91 | −3,78 | −3,93 | −69,16 | −224,30 | −56,19 | −128,25 | 27,33 | 21,46 | −155,95 | 278,72 | −55,20 | −123,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
