Kassaflödesanalys (TTM)
Genor Biopharma Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −787 | −845 | −668 | −646 | −624 | −627 | −630 | −604 | −578 | −537 | −496 | −461 | −425 | −383 | −342 | −232 | −122 |
| Ändring (%) | 7,36 | −20,90 | −3,32 | −3,43 | 0,47 | 0,47 | −4,13 | −4,31 | −7,06 | −7,59 | −7,15 | −7,70 | −9,82 | −10,89 | −32,15 | −47,38 | |
| % av kassaflödet | −29,40 | −33,02 | −42,12 | −150,72 | 85,55 | 86,43 | 87,33 | 90,57 | 94,39 | 96,89 | 99,98 | 100,19 | 100,45 | 45,89 | 27,38 | 34,23 | 114,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −98 | −106 | −119 | −87 | −54 | −44 | −33 | −23 | −13 | −7 | −2 | 2 | 6 | −447 | −899 | −446 | 8 |
| Ändring (%) | 7,87 | 12,62 | −27,27 | −37,49 | −19,76 | −24,63 | −30,28 | −43,44 | −43,72 | −77,67 | −234,10 | 174,57 | −7 561,37 | 101,34 | −50,45 | −101,80 | |
| % av kassaflödet | −3,67 | −4,14 | −7,52 | −20,25 | 7,44 | 6,00 | 4,55 | 3,43 | 2,11 | 1,31 | 0,33 | −0,47 | −1,41 | 53,47 | 72,09 | 65,82 | −7,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 738 | 3 690 | 2 572 | 1 295 | 18 | −1 | −20 | −39 | −57 | −38 | −19 | −13 | −7 | −6 | −6 | −4 | −2 |
| Ändring (%) | −1,30 | −30,30 | −49,66 | −98,64 | −108,27 | 1 308,94 | 90,12 | 47,40 | −33,82 | −51,10 | −31,63 | −46,27 | −5,48 | −5,80 | −37,18 | −59,19 | |
| % av kassaflödet | 139,69 | 144,27 | 162,14 | 302,11 | −2,41 | 0,20 | 2,84 | 5,84 | 9,38 | 6,86 | 3,74 | 2,76 | 1,61 | 0,77 | 0,49 | 0,56 | 1,46 |
| Kassaflöde | 2 676 | 2 558 | 1 586 | 429 | −729 | −725 | −721 | −666 | −612 | −554 | −496 | −460 | −423 | −835 | −1 248 | −677 | −107 |
| Ändring (%) | −4,43 | −37,98 | −72,98 | −270,13 | −0,56 | −0,56 | −7,56 | −8,18 | −9,46 | −10,44 | −7,35 | −7,94 | 97,40 | 49,34 | −45,72 | −84,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
