Kassaflödesanalys (TTM)
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −486 | −271 | 42 | 355 | 207 | 60 | −210 | −480 | −455 | −430 | −582 | −734 |
| Ändring (%) | −44,26 | −115,59 | 741,64 | −41,62 | −71,29 | −453,33 | 128,30 | −5,27 | −5,57 | 35,40 | 26,15 | |
| % av kassaflödet | −740,72 | −2 425,42 | 24,84 | 108,10 | 23,51 | 4,15 | −14,13 | −31,14 | −67,38 | 223,52 | −149,16 | −75,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −94 | −32 | −547 | −1 061 | −1 043 | −1 025 | −420 | 186 | −318 | −822 | −728 | −634 |
| Ändring (%) | −65,94 | 1 600,18 | 94,12 | −1,68 | −1,71 | −59,07 | −144,30 | −271,04 | 158,47 | −11,44 | −12,92 | |
| % av kassaflödet | −143,87 | −287,90 | −321,70 | −322,85 | −118,25 | −71,42 | −28,18 | 12,05 | −47,09 | 427,52 | −186,60 | −65,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 647 | 313 | 670 | 1 026 | 1 704 | 2 382 | 2 095 | 1 808 | 1 423 | 1 037 | 1 689 | 2 342 |
| Ändring (%) | −51,58 | 113,64 | 53,19 | 66,11 | 39,80 | −12,05 | −13,70 | −21,32 | −27,09 | 62,88 | 38,60 | |
| % av kassaflödet | 986,70 | 2 806,95 | 394,13 | 312,14 | 193,15 | 165,92 | 140,67 | 117,17 | 210,64 | −539,46 | 433,05 | 240,78 |
| Kassaflöde | 66 | 11 | 170 | 329 | 882 | 1 436 | 1 489 | 1 543 | 675 | −192 | 390 | 972 |
| Ändring (%) | −82,98 | 1 421,55 | 93,43 | 168,44 | 62,75 | 3,73 | 3,60 | −56,23 | −128,47 | −302,90 | 149,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
