Kassaflödesanalys (TTM)
Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 434 | 614 | 794 | 802 | 810 | 631 | 452 | 322 | 192 | 62 | −68 | −126 | −185 | −430 | −675 | −615 | −555 |
| Ändring (%) | 41,51 | 29,34 | 0,99 | 0,98 | −22,13 | −28,42 | −28,73 | −40,31 | −67,62 | −208,81 | 86,82 | 46,47 | 132,23 | 56,94 | −8,88 | −9,75 | |
| % av kassaflödet | 15,14 | 20,83 | 26,22 | 58,93 | −264,01 | −305,74 | −426,75 | −117,30 | −43,37 | −9,01 | 7,21 | 18,78 | 45,42 | 47,86 | 48,58 | 47,12 | 45,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 847 | 385 | −77 | −245 | −412 | −213 | −13 | −89 | −165 | −316 | −468 | −212 | 44 | −204 | −452 | −467 | −482 |
| Ändring (%) | −54,57 | −120,10 | 216,40 | 68,39 | −48,39 | −93,76 | 572,02 | 85,12 | 91,56 | 47,80 | −54,71 | −120,81 | −563,28 | 121,59 | 3,30 | 3,19 | |
| % av kassaflödet | 29,55 | 13,06 | −2,55 | −17,98 | 134,35 | 103,12 | 12,55 | 32,52 | 37,29 | 45,80 | 49,81 | 31,45 | −10,81 | 22,72 | 32,56 | 35,80 | 39,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 641 | 2 018 | 2 395 | 878 | −639 | −571 | −504 | −476 | −447 | −416 | −384 | −326 | −268 | −264 | −261 | −222 | −183 |
| Ändring (%) | 22,95 | 18,67 | −63,33 | −172,72 | −10,51 | −11,75 | −5,68 | −6,02 | −7,05 | −7,59 | −15,15 | −17,85 | −1,29 | −1,31 | −14,92 | −17,53 | |
| % av kassaflödet | 57,25 | 68,46 | 79,06 | 64,51 | 208,13 | 276,99 | 476,68 | 173,40 | 100,95 | 60,16 | 40,91 | 48,41 | 65,66 | 29,40 | 18,77 | 17,00 | 14,98 |
| Kassaflöde | 2 867 | 2 948 | 3 029 | 1 361 | −307 | −206 | −106 | −274 | −443 | −691 | −939 | −673 | −408 | −899 | −1 390 | −1 305 | −1 221 |
| Ändring (%) | 2,83 | 2,75 | −55,06 | −122,54 | −32,76 | −48,72 | 159,28 | 61,43 | 55,97 | 35,89 | −28,28 | −39,43 | 120,40 | 54,63 | −6,05 | −6,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
