Kassaflödesanalys (TTM)
ZJLD Group Inc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 524 | 969 | −711 | −270 | 171 | 266 | 361 | 541 | 720 | 751 | 781 |
| Ändring (%) | −36,41 | −173,33 | −62,01 | −163,22 | 55,82 | 35,82 | 49,68 | 33,19 | 4,22 | 4,05 | |
| % av kassaflödet | 762,03 | 78,57 | −512,32 | −19,05 | 6,33 | 7,84 | 8,84 | 26,59 | −3 603,28 | −1 069,98 | −649,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −256 | −1 385 | −1 389 | −1 312 | −1 236 | −1 038 | −840 | −788 | −736 | −752 | −767 |
| Ändring (%) | 441,65 | 0,27 | −5,50 | −5,82 | −16,00 | −19,05 | −6,23 | −6,65 | 2,16 | 2,12 | |
| % av kassaflödet | −127,85 | −112,29 | −1 001,19 | −92,58 | −45,84 | −30,61 | −20,56 | −38,75 | 3 680,73 | 1 071,38 | 637,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 068 | 1 670 | 2 220 | 2 880 | 3 540 | 4 015 | 4 491 | 2 285 | 80 | −68 | −216 |
| Ändring (%) | −256,36 | 32,89 | 29,74 | 22,92 | 13,43 | 11,84 | −49,11 | −96,49 | −184,51 | 218,34 | |
| % av kassaflödet | −534,17 | 135,43 | 1 600,33 | 203,17 | 131,30 | 118,39 | 109,87 | 112,39 | −401,74 | 96,72 | 179,53 |
| Kassaflöde | 200 | 1 233 | 139 | 1 417 | 2 696 | 3 392 | 4 087 | 2 034 | −20 | −70 | −120 |
| Ändring (%) | 516,72 | −88,75 | 921,94 | 90,21 | 25,79 | 20,50 | −50,24 | −100,98 | 250,99 | 71,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
