6978 Kassaflödesanalys - TTM - Immunotech Biopharm Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Immunotech Biopharm Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	−264	−306	−348	−255	−232	−209	−195	−181	−181	−181	−172	−164	−159	−154	−140	−126
Ändring (%)		15,97	13,77	−26,80	−9,05	−9,96	−6,62	−7,09	0,05	0,05	−4,83	−5,07	−2,85	−2,93	−9,26	−10,20
% av kassaflödet	−46,82	−72,17	−122,38	42,87	49,41	60,73	72,62	93,76	207,70	−971,33	−2 789,41	2 602,66	526,54	285,25	472,27	2 416,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−204	−301	−398	−328	−225	−121	−49	23	−19	−61	−89	−117	3	123	132	141
Ändring (%)		47,48	32,20	−17,51	−31,58	−46,16	−59,67	−147,95	−179,99	225,02	45,91	31,46	−102,92	3 526,30	7,17	6,69
% av kassaflödet	−36,24	−71,03	−139,97	55,25	47,91	35,21	18,18	−12,12	21,46	−325,99	−1 435,25	1 854,57	−11,27	−228,12	−446,05	−2 711,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 055	1 057	1 059	−11	−13	−16	−26	−36	112	260	267	274	125	−23	−22	−21
Ändring (%)		0,18	0,18	−101,04	21,76	17,87	64,22	39,11	−410,87	132,17	2,63	2,56	−54,25	−118,56	−5,75	−6,10
% av kassaflödet	187,29	249,39	372,43	1,85	2,86	4,60	9,67	18,69	−128,62	1 395,78	4 322,19	−4 356,96	−415,12	43,01	73,95	395,62

Kassaflöde	563	424	284	−594	−469	−343	−268	−193	−87	19	6	−6	−30	−54	−30	−5
Ändring (%)		−24,76	−32,91	−308,97	−21,10	−26,74	−21,90	−28,05	−54,83	−121,39	−66,86	−201,74	380,21	79,18	−45,19	−82,45
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Immunotech Biopharm Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)