Kassaflödesanalys (TTM)
Dongwu Cement International Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 160 | 237 | 316 | 25 | 49 | 72 | 98 | 124 | 64 | 5 | −54 | −112 | −133 | −154 | −72 | −43 | −15 |
| Ändring (%) | 48,48 | 33,21 | −92,08 | 94,26 | 48,52 | 36,20 | 26,58 | −48,19 | −93,02 | −1 297,45 | 108,35 | 18,42 | 15,55 | −53,43 | −39,62 | −65,63 | |
| % av kassaflödet | 835,16 | −5 223,92 | −1 056,38 | −117,24 | −114,20 | −113,19 | −134,32 | −150,64 | −63,67 | −3,75 | 101,98 | −788,98 | −775,85 | −766,52 | −62,98 | −24,23 | −6,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −132 | −228 | −327 | −82 | −117 | −152 | −200 | −249 | −206 | −163 | −19 | 126 | 125 | 124 | 150 | 249 | 349 |
| Ändring (%) | 73,44 | 43,55 | −75,04 | 42,94 | 30,04 | 31,85 | 24,16 | −17,30 | −20,92 | −88,60 | −776,84 | −0,79 | −0,80 | 21,01 | 66,59 | 39,97 | |
| % av kassaflödet | −688,06 | 5 027,20 | 1 095,49 | 382,88 | 274,43 | 238,14 | 273,58 | 300,94 | 203,04 | 135,60 | 35,09 | 881,99 | 726,64 | 616,34 | 131,57 | 139,67 | 143,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | −16 | −20 | 30 | 22 | 15 | 31 | 46 | 42 | 38 | 19 | −1 | 24 | 48 | 39 | −28 | −95 |
| Ändring (%) | 38,43 | 29,50 | −244,45 | −24,73 | −32,85 | 105,11 | 51,25 | −8,77 | −9,61 | −51,02 | −104,18 | −3 133,59 | 103,30 | −20,17 | −172,96 | 237,06 | |
| % av kassaflödet | −59,78 | 348,60 | 68,53 | −138,63 | −52,33 | −23,45 | −41,91 | −56,16 | −41,80 | −31,90 | −35,46 | −5,50 | 138,59 | 240,89 | 33,92 | −15,77 | −39,01 |
| Kassaflöde | 19 | −5 | −30 | −21 | −43 | −64 | −73 | −83 | −101 | −120 | −53 | 14 | 17 | 20 | 114 | 178 | 243 |
| Ändring (%) | −123,74 | 558,76 | −28,59 | 99,42 | 49,86 | 14,77 | 12,87 | 22,57 | 18,42 | −55,93 | −126,93 | 20,42 | 16,96 | 466,85 | 56,93 | 36,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
