Kassaflödesanalys (TTM)
Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −34 | −62 | −97 | −106 | −115 | −106 | −96 | −92 | −88 | −85 | −83 |
| Ändring (%) | 82,73 | 55,12 | 9,45 | 8,64 | −8,40 | −9,17 | −4,09 | −4,27 | −2,92 | −3,00 | |
| % av kassaflödet | 433,17 | −41,56 | −141,40 | −182,80 | −242,53 | 279,69 | 77,95 | 86,57 | 98,42 | 115,98 | 143,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 27 | 16 | −7 | −7 | −7 | −11 | −15 | −15 | −15 | −8 | −2 |
| Ändring (%) | −42,05 | −141,83 | 0,16 | 0,16 | 64,97 | 39,38 | −1,30 | −1,32 | −43,61 | −77,34 | |
| % av kassaflödet | −342,10 | 10,41 | −9,55 | −11,30 | −13,82 | 28,71 | 12,28 | 14,03 | 16,44 | 11,26 | 3,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | 198 | 169 | 167 | 165 | 76 | −14 | 0 | 14 | 20 | 25 |
| Ändring (%) | −32 624,18 | −14,34 | −1,21 | −1,22 | −54,14 | −118,05 | −100,30 | 33 887,65 | 42,50 | 29,83 | |
| % av kassaflödet | 7,70 | 131,50 | 247,10 | 288,34 | 347,83 | −200,84 | 11,12 | −0,04 | −15,39 | −26,62 | −43,95 |
| Kassaflöde | −8 | 150 | 69 | 58 | 48 | −38 | −123 | −106 | −89 | −74 | −58 |
| Ändring (%) | −2 004,76 | −54,41 | −15,34 | −18,12 | −179,43 | 225,90 | −13,64 | −15,80 | −17,61 | −21,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
