Kassaflödesanalys (TTM)
Renrui Human Resources Technology Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 150 | 156 | 115 | 74 | −8 | −90 | −68 | −46 | 36 | 119 | 36 | −47 | −100 | −152 | −144 | −137 | −121 | −106 | −147 | −187 |
| Ändring (%) | 4,00 | −26,26 | −35,60 | −110,87 | 1 020,11 | −24,24 | −32,00 | −178,28 | 227,75 | −69,92 | −232,49 | 110,28 | 52,44 | −4,95 | −5,21 | −11,27 | −12,70 | 38,41 | 27,75 | |
| % av kassaflödet | 35,49 | −250,06 | −1 041,20 | 183,88 | 5,56 | 27,36 | 16,07 | 8,93 | −9,03 | −41,88 | −13,49 | 19,25 | 63,12 | 218,36 | 590,57 | −662,00 | −181,91 | −93,95 | −125,45 | −154,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −174 | −200 | −62 | 77 | −25 | −126 | −260 | −393 | −361 | −328 | −242 | −156 | −59 | 39 | 29 | 18 | 23 | 28 | 160 | 291 |
| Ändring (%) | 14,83 | −69,22 | −224,86 | −131,97 | 412,82 | 105,78 | 51,40 | −8,26 | −9,01 | −26,23 | −35,55 | −62,43 | −166,16 | −26,27 | −35,62 | 26,80 | 21,13 | 465,12 | 82,30 | |
| % av kassaflödet | −41,35 | 321,74 | 559,21 | 191,49 | 17,04 | 38,36 | 61,22 | 75,70 | 89,79 | 115,56 | 91,33 | 63,39 | 37,13 | −55,75 | −116,97 | 89,05 | 34,97 | 25,06 | 136,62 | 240,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 445 | −17 | −62 | −107 | −108 | −109 | −98 | −88 | −90 | −91 | −70 | −50 | −3 | 43 | 91 | 139 | 164 | 190 | 103 | 16 |
| Ändring (%) | −103,74 | 272,24 | 73,14 | 0,69 | 0,68 | −9,67 | −10,70 | 1,97 | 1,94 | −22,82 | −29,56 | −93,52 | −1 443,76 | 110,72 | 52,54 | 18,40 | 15,54 | −45,86 | −84,71 | |
| % av kassaflödet | 105,65 | 26,79 | 563,11 | −267,38 | 74,96 | 33,12 | 23,21 | 16,92 | 22,31 | 32,17 | 26,60 | 20,18 | 2,04 | −62,14 | −372,60 | 672,16 | 246,45 | 168,46 | 87,98 | 12,99 |
| Kassaflöde | 422 | −62 | −11 | 40 | −144 | −329 | −424 | −519 | −402 | −284 | −265 | −246 | −158 | −70 | −24 | 21 | 67 | 113 | 117 | 121 |
| Ändring (%) | −114,76 | −82,29 | −464,63 | −459,14 | 127,84 | 28,94 | 22,45 | −22,66 | −29,29 | −6,66 | −7,13 | −35,87 | −55,93 | −64,86 | −184,56 | 222,91 | 69,03 | 3,65 | 3,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
