Kassaflödesanalys (TTM)
Pu'er Lancang Ancient Tea Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 40 | 21 | 2 | 12 | 22 | −6 | −35 | −71 | −108 | −101 | −95 |
| Ändring (%) | −47,53 | −90,57 | 503,90 | 83,44 | −129,74 | 436,28 | 105,21 | 51,27 | −5,95 | −6,32 | |
| % av kassaflödet | −76,93 | −46,41 | −5,15 | 17,65 | 12,61 | −5,62 | −59,95 | 102,18 | 54,61 | 67,92 | 93,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −77 | −52 | −28 | −21 | −14 | −42 | −69 | −84 | −99 | −72 | −46 |
| Ändring (%) | −31,76 | −46,55 | −24,58 | −32,59 | 192,41 | 65,80 | 21,42 | 17,64 | −26,85 | −36,70 | |
| % av kassaflödet | 149,10 | 116,96 | 73,51 | −31,50 | −8,27 | −36,21 | −119,50 | 120,52 | 50,09 | 48,46 | 45,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −13 | −12 | 76 | 165 | 163 | 161 | 85 | 9 | 24 | 40 |
| Ändring (%) | −7,95 | −8,63 | −733,34 | 115,79 | −1,00 | −1,01 | −47,14 | −89,18 | 163,92 | 62,11 | |
| % av kassaflödet | 27,83 | 29,45 | 31,64 | 113,84 | 95,66 | 141,82 | 279,45 | −122,70 | −4,69 | −16,38 | −39,19 |
| Kassaflöde | −52 | −45 | −38 | 67 | 172 | 115 | 58 | −70 | −197 | −149 | −101 |
| Ändring (%) | −13,01 | −14,96 | −276,01 | 156,81 | −33,23 | −49,76 | −220,39 | 183,06 | −24,39 | −32,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
