Kassaflödesanalys (TTM)
KangLi International Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −67 | −87 | −72 | −58 | 32 | 122 | 133 | 144 | 144 | 144 | 84 | 25 | −4 | −34 | 5 | 44 | 146 | 247 |
| Ändring (%) | 29,20 | −16,87 | −20,29 | −155,53 | 280,08 | 9,16 | 8,39 | −0,00 | −0,00 | −41,39 | −70,63 | −117,81 | 661,57 | −115,94 | 727,23 | 229,51 | 69,65 | |
| % av kassaflödet | −286,24 | −311,66 | −338,80 | −390,05 | −742,17 | −519,83 | −1 581,04 | 2 179,45 | 3 055,44 | 5 109,06 | −284,91 | −39,94 | 7,32 | 57,38 | −13,70 | −225,63 | 673,21 | 393,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −21 | −28 | −36 | −58 | −80 | −82 | −84 | −53 | −22 | −25 | −28 | −36 | −44 | −33 | −22 | −18 | −13 |
| Ändring (%) | 37,71 | 33,87 | 25,30 | 62,86 | 38,60 | 2,00 | 1,96 | −36,69 | −57,95 | 12,25 | 10,92 | 30,16 | 23,17 | −24,80 | −32,97 | −20,69 | −26,09 | |
| % av kassaflödet | −65,68 | −76,22 | −133,43 | −241,49 | 1 347,59 | 344,19 | 978,23 | −1 268,53 | −1 125,98 | −791,79 | 84,57 | 44,77 | 59,95 | 76,02 | 85,63 | 114,27 | −82,05 | −20,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 106 | 139 | 126 | 113 | 25 | −63 | −59 | −56 | −89 | −122 | −91 | −60 | −20 | 19 | −11 | −41 | −106 | −172 |
| Ändring (%) | 31,37 | −9,22 | −10,16 | −77,62 | −346,86 | −5,42 | −5,73 | 59,41 | 37,27 | −25,53 | −34,29 | −66,09 | −194,87 | −157,15 | 274,97 | 158,64 | 61,34 | |
| % av kassaflödet | 449,60 | 497,75 | 590,84 | 766,68 | −587,87 | 267,43 | 704,76 | −844,94 | −1 888,30 | −4 334,29 | 307,11 | 96,33 | 33,61 | −32,82 | 28,10 | 209,75 | −491,22 | −272,77 |
| Kassaflöde | 23 | 28 | 21 | 15 | −4 | −23 | −8 | 7 | 5 | 3 | −30 | −62 | −60 | −59 | −39 | −20 | 22 | 63 |
| Ändring (%) | 18,66 | −23,53 | −30,76 | −129,19 | 442,64 | −64,11 | −178,63 | −28,67 | −40,20 | −1 150,98 | 109,51 | −2,79 | −2,87 | −33,23 | −49,77 | −210,44 | 190,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
