Kassaflödesanalys (TTM)
EPI (Holdings) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 33 | 19 | −17 | −54 | 6 | 66 | 85 | 103 | 62 | 21 | 38 | 56 | 70 | 83 | 70 | 58 | 44 | 31 |
| Ändring (%) | −42,35 | −191,15 | 209,71 | −110,81 | 1 024,99 | 28,42 | 22,13 | −40,04 | −66,76 | 85,64 | 46,13 | 24,40 | 19,61 | −15,30 | −18,07 | −22,99 | −29,86 | |
| % av kassaflödet | 87,45 | 45,46 | −98,87 | 793,48 | 23,27 | 115,24 | 763,04 | −295,26 | −87,90 | −19,43 | −148,62 | 102,44 | 101,46 | 100,81 | 106,02 | 114,56 | 117,87 | 124,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 9 | 27 | 38 | 49 | 21 | −7 | −72 | −137 | −131 | −125 | −62 | 0 | 1 | 1 | −2 | −6 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | 189,21 | 39,61 | 28,37 | −57,53 | −135,46 | 879,58 | 89,79 | −4,26 | −4,45 | −50,10 | −100,40 | 173,79 | 63,48 | −298,33 | 150,42 | −2,39 | −2,45 | |
| % av kassaflödet | 24,73 | 64,50 | 214,86 | −714,74 | 82,33 | −12,85 | −649,14 | 390,35 | 185,54 | 117,91 | 242,41 | 0,45 | 0,99 | 1,35 | −3,31 | −10,94 | −14,27 | −20,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 4,08 | −18,20 | −22,25 | −26,21 | −35,51 | 3,57 | 3,45 | 2,33 | 2,28 | 1,64 | 1,61 | 2,10 | 2,05 | −0,26 | −0,26 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −12,01 | −11,27 | −22,00 | 44,33 | −8,87 | −2,52 | −13,45 | 4,41 | 2,24 | 1,52 | 6,38 | −3,06 | −2,49 | −2,11 | −2,61 | −3,43 | −4,59 | −6,91 |
| Kassaflöde | 38 | 42 | 18 | −7 | 25 | 57 | 11 | −35 | −71 | −106 | −26 | 55 | 69 | 82 | 66 | 50 | 38 | 25 |
| Ändring (%) | 10,88 | −58,09 | −138,59 | −468,72 | 127,12 | −80,61 | −415,61 | 101,42 | 50,35 | −75,73 | −312,01 | 25,60 | 20,38 | −19,47 | −24,17 | −25,16 | −33,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
