Kassaflödesanalys (TTM)
DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 976 | 29 441 | 28 019 | 26 597 | 29 658 | 32 719 | 40 837 | 48 955 | 51 808 | 54 660 | 57 612 | 60 564 | 62 720 | 64 877 | 60 715 | 56 553 | 54 639 | 52 725 |
| Ändring (%) | 13,34 | −4,83 | −5,08 | 11,51 | 10,32 | 24,81 | 19,88 | 5,83 | 5,51 | 5,40 | 5,12 | 3,56 | 3,44 | −6,42 | −6,85 | −3,38 | −3,50 | |
| % av kassaflödet | 131,86 | 89,62 | 344,64 | −160,31 | −170,72 | −180,24 | −654,70 | 862,19 | 1 180,80 | 1 764,93 | −1 183,00 | −471,79 | −561,68 | −683,20 | −827,74 | −1 093,02 | −567,41 | −374,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 728 | −1 188 | −12 142 | −23 096 | −33 053 | −43 010 | −43 142 | −43 274 | −54 134 | −64 994 | −79 692 | −94 390 | −89 009 | −83 628 | −68 418 | −53 208 | −46 958 | −40 709 |
| Ändring (%) | −93,66 | 922,05 | 90,22 | 43,11 | 30,12 | 0,31 | 0,31 | 25,10 | 20,06 | 22,61 | 18,44 | −5,70 | −6,05 | −18,19 | −22,23 | −11,75 | −13,31 | |
| % av kassaflödet | −95,07 | −3,62 | −149,35 | 139,21 | 190,27 | 236,93 | 691,66 | −762,13 | −1 233,82 | −2 098,61 | 1 636,39 | 735,30 | 797,11 | 880,67 | 932,76 | 1 028,37 | 487,65 | 289,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 529 | 4 457 | −8 010 | −20 476 | −14 520 | −8 565 | −5 324 | −2 082 | 5 315 | 12 712 | 17 029 | 21 346 | 15 036 | 8 726 | 130 | −8 466 | −17 292 | −26 119 |
| Ändring (%) | −64,43 | −279,71 | 155,65 | −29,09 | −41,01 | −37,85 | −60,89 | −355,28 | 139,17 | 33,96 | 25,35 | −29,56 | −41,97 | −98,51 | −6 612,31 | 104,26 | 51,04 | |
| % av kassaflödet | 63,60 | 13,57 | −98,52 | 123,42 | 83,59 | 47,18 | 85,35 | −36,67 | 121,14 | 410,46 | −349,67 | −166,28 | −134,65 | −91,89 | −1,77 | 163,63 | 179,58 | 185,44 |
| Kassaflöde | 19 700 | 32 851 | 8 130 | −16 591 | −17 372 | −18 153 | −6 238 | 5 678 | 4 388 | 3 097 | −4 870 | −12 837 | −11 166 | −9 496 | −7 335 | −5 174 | −9 630 | −14 085 |
| Ändring (%) | 66,76 | −75,25 | −304,07 | 4,71 | 4,50 | −65,64 | −191,03 | −22,73 | −29,41 | −257,25 | 163,59 | −13,01 | −14,96 | −22,76 | −29,46 | 86,11 | 46,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
