Kassaflödesanalys (TTM)
Sunshine Lake Pharma Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 688 | 1 299 | 399 | −501 | −582 | −663 | −355 | −48 | 826 | 1 700 | 2 246 | 2 792 | 2 233 | 1 673 | 1 063 | 453 | 271 | 89 |
| Ändring (%) | −23,00 | −69,29 | −225,61 | 16,08 | 13,85 | −46,36 | −86,41 | −1 810,18 | 105,85 | 32,13 | 24,32 | −20,04 | −25,06 | −36,47 | −57,40 | −40,13 | −67,02 | |
| % av kassaflödet | −1 375,27 | −177,00 | −29,00 | 24,83 | 39,69 | 72,50 | 51,42 | 10,31 | −244,28 | −818,93 | 165,46 | 95,54 | 121,56 | 222,84 | −141,02 | −20,05 | −21,44 | −33,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 624 | −2 095 | −1 777 | −1 459 | −949 | −439 | −513 | −587 | −853 | −1 120 | −273 | 575 | 565 | 555 | 21 | −513 | −212 | 88 |
| Ändring (%) | 28,99 | −15,17 | −17,88 | −34,95 | −53,73 | 16,80 | 14,38 | 45,48 | 31,26 | −75,65 | −310,62 | −1,74 | −1,77 | −96,22 | −2 547,80 | −58,61 | −141,59 | |
| % av kassaflödet | 1 323,28 | 285,31 | 129,10 | 72,28 | 64,73 | 48,05 | 74,20 | 125,20 | 252,43 | 539,63 | −20,10 | 19,66 | 30,74 | 73,86 | −2,78 | 22,70 | 16,78 | −32,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −185 | 65 | 5 | −54 | 67 | 187 | 177 | 167 | −310 | −787 | −616 | −444 | −961 | −1 477 | −1 838 | −2 199 | −1 323 | −448 |
| Ändring (%) | −134,85 | −91,63 | −1 094,14 | −224,21 | 180,51 | −5,58 | −5,92 | −286,29 | 153,68 | −21,78 | −27,84 | 116,24 | 53,76 | 24,43 | 19,64 | −39,80 | −66,13 | |
| % av kassaflödet | 151,13 | −8,80 | −0,39 | 2,67 | −4,56 | −20,52 | −25,61 | −35,54 | 91,77 | 379,15 | −45,35 | −15,20 | −52,30 | −196,69 | 243,80 | 97,35 | 104,66 | 165,65 |
| Kassaflöde | −123 | −734 | −1 376 | −2 019 | −1 466 | −914 | −691 | −469 | −338 | −208 | 1 357 | 2 923 | 1 837 | 751 | −754 | −2 258 | −1 265 | −271 |
| Ändring (%) | 498,26 | 87,47 | 46,66 | −27,36 | −37,67 | −24,36 | −32,21 | −27,85 | −38,60 | −753,96 | 115,29 | −37,15 | −59,12 | −200,39 | 199,61 | −44,01 | −78,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
